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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.88520.9052-0.0202-2.2311
2011-01-210.90540.92540.00890.9927
2011-01-200.89650.9165-0.0269-2.9131
2011-01-190.92340.94340.02152.3839
2011-01-180.90190.92190.00320.3561
2011-01-170.89870.9187-0.0362-3.8721
2011-01-140.93490.9549-0.0172-1.8065
2011-01-130.95210.97210.00730.7727
2011-01-120.94480.96480.00400.4252
2011-01-110.94080.9608-0.0037-0.3917
2011-01-100.94450.9645-0.0254-2.6188
2011-01-070.96990.9899-0.0034-0.3493
2011-01-060.97330.9933-0.0066-0.6735
2011-01-050.97990.99990.00010.0102
2011-01-040.97980.99980.01251.2923
2010-12-310.96730.98730.01932.0359
2010-12-300.94800.96800.00280.2962
2010-12-290.94520.96520.00920.9829
2010-12-280.93600.9560-0.0152-1.5980
2010-12-270.95120.9712-0.0186-1.9179
2010-12-240.96980.9898-0.0071-0.7268
2010-12-230.97690.9969-0.0123-1.2434
2010-12-220.98921.0092-0.0099-0.9909
2010-12-210.99911.01910.01141.1542
2010-12-200.98771.0077-0.0083-0.8333
2010-12-170.99601.0160-0.0022-0.2204
2010-12-160.99821.01820.00030.0301
2010-12-150.99791.0179-0.0007-0.0701
2010-12-140.99861.01860.00460.4628
2010-12-130.99401.01400.02232.2949
2010-12-100.97170.99170.00840.8720
2010-12-090.96330.9833-0.0158-1.6137
2010-12-080.97910.99910.00090.0920
2010-12-070.97820.99820.01301.3469
2010-12-060.96520.9852-0.0118-1.2078
2010-12-030.97700.9970-0.0024-0.2450
2010-12-020.97940.99940.00100.1022
2010-12-010.97840.99840.00150.1535
2010-11-300.97690.9969-0.0130-1.3133
2010-11-290.98991.00990.00590.5996


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