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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.76850.78850.01321.7476
2012-05-210.75530.77530.00390.5190
2012-05-180.75140.7714-0.0093-1.2226
2012-05-170.76070.78070.00891.1838
2012-05-160.75180.7718-0.0106-1.3903
2012-05-150.76240.78240.00200.2630
2012-05-140.76040.7804-0.0036-0.4712
2012-05-110.76400.7840-0.0040-0.5208
2012-05-100.76800.78800.00350.4578
2012-05-090.76450.7845-0.0119-1.5327
2012-05-080.77640.7964-0.0048-0.6144
2012-05-070.78120.80120.00270.3468
2012-05-040.77850.79850.00720.9335
2012-05-030.77130.79130.00500.6525
2012-05-020.76630.78630.01211.6043
2012-04-270.75420.77420.00020.0265
2012-04-260.75400.77400.00260.3460
2012-04-250.75140.77140.00210.2803
2012-04-240.74930.76930.00050.0668
2012-04-230.74880.7688-0.0083-1.0963
2012-04-200.75710.77710.00470.6247
2012-04-190.75240.7724-0.0028-0.3708
2012-04-180.75520.77520.01081.4508
2012-04-170.74440.7644-0.0083-1.1027
2012-04-160.75270.7727-0.0016-0.2121
2012-04-130.75430.7743-0.0006-0.0795
2012-04-120.75490.77490.00971.3017
2012-04-110.74520.7652-0.0008-0.1072
2012-04-100.74600.76600.00360.4849
2012-04-090.74240.7624-0.0071-0.9473
2012-04-060.74950.76950.00360.4826
2012-04-050.74590.76590.01311.7877
2012-03-300.73280.75280.00290.3973
2012-03-290.72990.7499-0.0038-0.5179
2012-03-280.73370.7537-0.0155-2.0689
2012-03-270.74920.7692-0.0057-0.7551
2012-03-260.75490.77490.00240.3189
2012-03-230.75250.7725-0.0070-0.9217
2012-03-220.75950.7795-0.0014-0.1840
2012-03-210.76090.7809-0.0043-0.5619


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