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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.77170.7917-0.0153-1.9441
2008-08-010.78700.80700.00610.7811
2008-07-310.78090.8009-0.0176-2.2041
2008-07-300.79850.8185-0.0036-0.4488
2008-07-290.80210.8221-0.0139-1.7034
2008-07-280.81600.83600.00540.6662
2008-07-250.81060.8306-0.0083-1.0136
2008-07-240.81890.83890.01692.1072
2008-07-230.80200.8220-0.0041-0.5086
2008-07-220.80610.8261-0.0015-0.1857
2008-07-210.80760.82760.02082.6436
2008-07-180.78680.80680.02052.6752
2008-07-170.76630.7863-0.0051-0.6611
2008-07-160.77140.7914-0.0207-2.6133
2008-07-150.79210.8121-0.0256-3.1307
2008-07-140.81770.83770.00590.7268
2008-07-110.81180.8318-0.0050-0.6121
2008-07-100.81680.8368-0.0106-1.2811
2008-07-090.82740.84740.02062.5533
2008-07-080.80680.82680.00390.4857
2008-07-070.80290.82290.03043.9353
2008-07-040.77250.7925-0.0032-0.4125
2008-07-030.77570.79570.01732.2811
2008-07-020.75840.77840.00580.7707
2008-07-010.75260.7726-0.0173-2.2470
2008-06-300.76990.78990.00300.3912
2008-06-270.76690.7869-0.0362-4.5075
2008-06-260.80310.82310.00480.6013
2008-06-250.79830.81830.02703.5006
2008-06-240.77130.79130.01501.9833
2008-06-230.75630.7763-0.0114-1.4850
2008-06-200.76770.78770.01231.6283
2008-06-190.75540.7754-0.0442-5.5278
2008-06-180.79960.81960.03184.1417
2008-06-170.76780.7878-0.0250-3.1534
2008-06-160.79280.8128-0.0031-0.3895
2008-06-130.79590.8159-0.0243-2.9627
2008-06-120.82020.8402-0.0101-1.2164
2008-06-110.83030.8503-0.0105-1.2488
2008-06-100.84080.8608-0.0592-6.5778


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