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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.88620.9062-0.0060-0.6725
2011-05-250.89220.9122-0.0082-0.9107
2011-05-240.90040.92040.00050.0556
2011-05-230.89990.9199-0.0235-2.5449
2011-05-200.92340.9434-0.0047-0.5064
2011-05-190.92810.9481-0.0063-0.6742
2011-05-180.93440.95440.00330.3544
2011-05-170.93110.95110.00280.3016
2011-05-160.92830.9483-0.0011-0.1184
2011-05-130.92940.94940.00410.4431
2011-05-120.92530.9453-0.0105-1.1220
2011-05-110.93580.95580.00100.1070
2011-05-100.93480.95480.00170.1822
2011-05-090.93310.95310.00210.2256
2011-05-060.93100.95100.00280.3017
2011-05-050.92820.94820.00160.1727
2011-05-040.92660.9466-0.0148-1.5721
2011-05-030.94140.96140.01191.2803
2011-04-290.92950.94950.00670.7261
2011-04-280.92280.9428-0.0174-1.8507
2011-04-270.94020.9602-0.0068-0.7181
2011-04-260.94700.9670-0.0067-0.7025
2011-04-250.95370.9737-0.0096-0.9966
2011-04-220.96330.9833-0.0028-0.2898
2011-04-210.96610.98610.00550.5726
2011-04-200.96060.98060.00560.5864
2011-04-190.95500.9750-0.0073-0.7586
2011-04-180.96230.9823-0.0004-0.0415
2011-04-150.96270.9827-0.0021-0.2177
2011-04-140.96480.9848-0.0004-0.0414
2011-04-130.96520.98520.01161.2164
2011-04-120.95360.9736-0.0014-0.1466
2011-04-110.95500.9750-0.0043-0.4482
2011-04-080.95930.97930.00920.9683
2011-04-070.95010.97010.00200.2109
2011-04-060.94810.96810.00160.1690
2011-04-010.94650.96650.01061.1326
2011-03-310.93590.9559-0.0028-0.2983
2011-03-300.93870.9587-0.0039-0.4137
2011-03-290.94260.9626-0.0097-1.0186


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