| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | 2.0770 | 2.9100 | -0.0210 | -1.0010 |
| 2007-05-23 | 2.0980 | 2.9310 | 0.0280 | 1.3527 |
| 2007-05-22 | 2.0700 | 2.9030 | 0.0170 | 0.8281 |
| 2007-05-21 | 2.0530 | 2.8860 | 0.0430 | 2.1393 |
| 2007-05-18 | 2.0100 | 2.8430 | 0.0030 | 0.1495 |
| 2007-05-17 | 2.0070 | 2.8400 | 0.0370 | 1.8782 |
| 2007-05-16 | 1.9700 | 2.8030 | 0.0390 | 2.0197 |
| 2007-05-15 | 1.9310 | 2.7640 | -0.0560 | -2.8183 |
| 2007-05-14 | 1.9870 | 2.8200 | 0.0340 | 1.7409 |
| 2007-05-11 | 1.9530 | 2.7860 | -0.0120 | -0.6107 |
| 2007-05-10 | 1.9650 | 2.7980 | 0.0120 | 0.6144 |
| 2007-05-09 | 1.9530 | 2.7860 | 0.0150 | 0.7740 |
| 2007-05-08 | 1.9380 | 2.7710 | 0.0470 | 2.4855 |
| 2007-04-30 | 1.8910 | 2.7240 | 0.0480 | 2.6044 |
| 2007-04-27 | 1.8430 | 2.6760 | -0.0170 | -0.9140 |
| 2007-04-26 | 1.8600 | 2.6930 | 0.0130 | 0.7038 |
| 2007-04-25 | 1.8470 | 2.6800 | -0.0030 | -0.1622 |
| 2007-04-24 | 1.8500 | 2.6830 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-23 | 1.8500 | 2.6830 | 0.0690 | 3.8742 |
| 2007-04-20 | 1.7810 | 2.6140 | 0.0700 | 4.0912 |
| 2007-04-19 | 1.7110 | 2.5440 | -0.0740 | -4.1457 |
| 2007-04-18 | 1.7850 | 2.6180 | 0.0170 | 0.9615 |
| 2007-04-17 | 1.7680 | 2.6010 | 0.0190 | 1.0863 |
| 2007-04-16 | 1.7490 | 2.5820 | 0.0460 | 2.7011 |
| 2007-04-13 | 1.7030 | 2.5360 | -0.0030 | -0.1758 |
| 2007-04-12 | 1.7060 | 2.5390 | 0.0230 | 1.3666 |
| 2007-04-11 | 1.6830 | 2.5160 | 0.0190 | 1.1418 |
| 2007-04-10 | 1.6640 | 2.4970 | 0.0110 | 0.6655 |
| 2007-04-09 | 1.6530 | 2.4860 | 0.0260 | 1.5980 |
| 2007-04-06 | 1.6270 | 2.4600 | 0.0150 | 0.9305 |
| 2007-04-05 | 1.6120 | 2.4450 | 0.0110 | 0.6871 |
| 2007-04-04 | 1.6010 | 2.4340 | 0.0130 | 0.8186 |
| 2007-04-03 | 1.5880 | 2.4210 | 0.0230 | 1.4696 |
| 2007-04-02 | 1.5650 | 2.3980 | 0.0290 | 1.8880 |
| 2007-03-30 | 1.5360 | 2.3690 | 0.0010 | 0.0651 |
| 2007-03-29 | 1.5350 | 2.3680 | -0.0250 | -1.6026 |
| 2007-03-28 | 1.5600 | 2.3930 | -0.0130 | -0.8264 |
| 2007-03-27 | 1.5730 | 2.4060 | 0.0110 | 0.7042 |
| 2007-03-26 | 1.5620 | 2.3950 | 0.0290 | 1.8917 |
| 2007-03-23 | 1.5330 | 2.3660 | 0.0030 | 0.1961 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂