| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 1.3550 | 2.1880 | 0.0220 | 1.6504 |
| 2007-01-17 | 1.3330 | 2.1660 | -0.0100 | -0.7446 |
| 2007-01-16 | 1.3430 | 2.1760 | 0.0400 | 3.0698 |
| 2007-01-15 | 1.3030 | 2.1360 | 0.0530 | 4.2400 |
| 2007-01-12 | 1.2500 | 2.0830 | -0.0200 | -1.5748 |
| 2007-01-11 | 1.2700 | 2.1030 | -0.0150 | -1.1673 |
| 2007-01-10 | 1.2850 | 2.1180 | 0.0330 | 2.6358 |
| 2007-01-09 | 1.2520 | 2.0850 | 0.0510 | 4.2465 |
| 2007-01-08 | 1.2010 | 2.0340 | 0.0330 | 2.8253 |
| 2007-01-05 | 1.1680 | 2.0010 | 0.0060 | 0.5164 |
| 2007-01-04 | 1.1620 | 1.9950 | 0.0010 | 0.0861 |
| 2006-12-31 | 1.1610 | 1.9940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.1610 | 1.9940 | 0.0200 | 1.7528 |
| 2006-12-28 | 1.1410 | 1.9740 | -0.0060 | -0.5231 |
| 2006-12-27 | 1.1470 | 1.9800 | 0.0170 | 1.5044 |
| 2006-12-26 | 1.1300 | 1.9630 | 0.0070 | 0.6233 |
| 2006-12-25 | 1.1230 | 1.9560 | 0.0210 | 1.9056 |
| 2006-12-22 | 1.1020 | 1.9350 | -0.0040 | -0.3617 |
| 2006-12-21 | 1.1060 | 1.9390 | -0.0140 | -1.2500 |
| 2006-12-20 | 1.1200 | 1.9530 | 0.0050 | 0.4484 |
| 2006-12-19 | 1.1150 | 1.9480 | 0.0080 | 0.7227 |
| 2006-12-18 | 1.1070 | 1.9400 | 0.0140 | 1.2809 |
| 2006-12-15 | 1.0930 | 1.9260 | 0.0060 | 0.5520 |
| 2006-12-14 | 1.0870 | 1.9200 | 0.0060 | 0.5550 |
| 2006-12-13 | 1.0810 | 1.9140 | 0.0070 | 0.6518 |
| 2006-12-12 | 1.0740 | 1.9070 | 0.0050 | 0.4677 |
| 2006-12-11 | 1.0690 | 1.9020 | 0.0400 | 3.8873 |
| 2006-12-08 | 1.3120 | 1.8620 | -0.0410 | -3.0303 |
| 2006-12-07 | 1.3530 | 1.9030 | -0.0100 | -0.7337 |
| 2006-12-06 | 1.3630 | 1.9130 | -0.0230 | -1.6595 |
| 2006-12-05 | 1.3860 | 1.9360 | 0.0020 | 0.1445 |
| 2006-12-04 | 1.3840 | 1.9340 | 0.0200 | 1.4663 |
| 2006-12-01 | 1.3640 | 1.9140 | 0.0140 | 1.0370 |
| 2006-11-30 | 1.3500 | 1.9000 | 0.0240 | 1.8100 |
| 2006-11-29 | 1.3260 | 1.8760 | 0.0270 | 2.0785 |
| 2006-11-28 | 1.2990 | 1.8490 | 0.0040 | 0.3089 |
| 2006-11-27 | 1.2950 | 1.8450 | 0.0240 | 1.8883 |
| 2006-11-24 | 1.2710 | 1.8210 | 0.0080 | 0.6334 |
| 2006-11-23 | 1.2630 | 1.8130 | -0.0010 | -0.0791 |
| 2006-11-22 | 1.2640 | 1.8140 | 0.0130 | 1.0392 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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