| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 2.8460 | 3.6790 | -0.0310 | -1.0775 |
| 2008-03-12 | 2.8770 | 3.7100 | -0.0530 | -1.8089 |
| 2008-03-11 | 2.9300 | 3.7630 | 0.0130 | 0.4457 |
| 2008-03-10 | 2.9170 | 3.7500 | -0.0740 | -2.4741 |
| 2008-03-07 | 2.9910 | 3.8240 | -0.0280 | -0.9275 |
| 2008-03-06 | 3.0190 | 3.8520 | 0.0100 | 0.3323 |
| 2008-03-05 | 3.0090 | 3.8420 | -0.0190 | -0.6275 |
| 2008-03-04 | 3.0280 | 3.8610 | -0.0360 | -1.1749 |
| 2008-03-03 | 3.0640 | 3.8970 | 0.0580 | 1.9295 |
| 2008-02-29 | 3.0060 | 3.8390 | 0.0190 | 0.6361 |
| 2008-02-28 | 2.9870 | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-02-27 | 2.9870 | 3.8200 | 0.0380 | 1.2886 |
| 2008-02-26 | 2.9490 | 3.7820 | -0.0250 | -0.8406 |
| 2008-02-25 | 2.9740 | 3.8070 | -0.0710 | -2.3317 |
| 2008-02-22 | 3.0450 | 3.8780 | -0.0630 | -2.0270 |
| 2008-02-21 | 3.1080 | 3.9410 | 0.0030 | 0.0966 |
| 2008-02-20 | 3.1050 | 3.9380 | -0.0470 | -1.4911 |
| 2008-02-19 | 3.1520 | 3.9850 | 0.0450 | 1.4483 |
| 2008-02-18 | 3.1070 | 3.9400 | 0.0510 | 1.6688 |
| 2008-02-15 | 3.0560 | 3.8890 | -0.0180 | -0.5856 |
| 2008-02-14 | 3.0740 | 3.9070 | 0.0260 | 0.8530 |
| 2008-02-13 | 3.0480 | 3.8810 | -0.0460 | -1.4867 |
| 2008-02-05 | 3.0940 | 3.9270 | -0.0260 | -0.8333 |
| 2008-02-04 | 3.1200 | 3.9530 | 0.1730 | 5.8704 |
| 2008-02-01 | 2.9470 | 3.7800 | -0.0070 | -0.2370 |
| 2008-01-31 | 2.9540 | 3.7870 | -0.0570 | -1.8931 |
| 2008-01-30 | 3.0110 | 3.8440 | -0.0300 | -0.9865 |
| 2008-01-29 | 3.0410 | 3.8740 | 0.0010 | 0.0329 |
| 2008-01-28 | 3.0400 | 3.8730 | -0.1280 | -4.0404 |
| 2008-01-25 | 3.1680 | 4.0010 | 0.0150 | 0.4757 |
| 2008-01-24 | 3.1530 | 3.9860 | 0.0400 | 1.2849 |
| 2008-01-23 | 3.1130 | 3.9460 | 0.1240 | 4.1485 |
| 2008-01-22 | 2.9890 | 3.8220 | -0.1570 | -4.9905 |
| 2008-01-21 | 3.1460 | 3.9790 | -0.0990 | -3.0508 |
| 2008-01-18 | 3.2450 | 4.0780 | 0.0340 | 1.0589 |
| 2008-01-17 | 3.2110 | 4.0440 | -0.0330 | -1.0173 |
| 2008-01-16 | 3.2440 | 4.0770 | -0.0780 | -2.3480 |
| 2008-01-15 | 3.3220 | 4.1550 | -0.0190 | -0.5687 |
| 2008-01-14 | 3.3410 | 4.1740 | 0.0220 | 0.6629 |
| 2008-01-11 | 3.3190 | 4.1520 | 0.0380 | 1.1582 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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