| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 1.5300 | 2.3630 | -0.0030 | -0.1957 |
| 2007-03-21 | 1.5330 | 2.3660 | 0.0180 | 1.1881 |
| 2007-03-20 | 1.5150 | 2.3480 | 0.0080 | 0.5309 |
| 2007-03-19 | 1.5070 | 2.3400 | 0.0110 | 0.7353 |
| 2007-03-16 | 1.4960 | 2.3290 | -0.0240 | -1.5789 |
| 2007-03-15 | 1.5200 | 2.3530 | 0.0240 | 1.6043 |
| 2007-03-14 | 1.4960 | 2.3290 | -0.0060 | -0.3995 |
| 2007-03-13 | 1.5020 | 2.3350 | 0.0090 | 0.6028 |
| 2007-03-12 | 1.4930 | 2.3260 | 0.0030 | 0.2013 |
| 2007-03-09 | 1.4900 | 2.3230 | -0.0070 | -0.4676 |
| 2007-03-08 | 1.4970 | 2.3300 | 0.0260 | 1.7675 |
| 2007-03-07 | 1.4710 | 2.3040 | 0.0350 | 2.4373 |
| 2007-03-06 | 1.4360 | 2.2690 | 0.0130 | 0.9136 |
| 2007-03-05 | 1.4230 | 2.2560 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-02 | 1.4230 | 2.2560 | 0.0140 | 0.9936 |
| 2007-03-01 | 1.4090 | 2.2420 | -0.0390 | -2.6934 |
| 2007-02-28 | 1.4480 | 2.2810 | 0.0290 | 2.0437 |
| 2007-02-27 | 1.4190 | 2.2520 | -0.1180 | -7.6773 |
| 2007-02-26 | 1.5370 | 2.3700 | 0.0270 | 1.7881 |
| 2007-02-16 | 1.5100 | 2.3430 | 0.0050 | 0.3322 |
| 2007-02-15 | 1.5050 | 2.3380 | 0.0410 | 2.8005 |
| 2007-02-14 | 1.4640 | 2.2970 | 0.0270 | 1.8789 |
| 2007-02-13 | 1.4370 | 2.2700 | 0.0230 | 1.6266 |
| 2007-02-12 | 1.4140 | 2.2470 | 0.0310 | 2.2415 |
| 2007-02-09 | 1.3830 | 2.2160 | -0.0020 | -0.1444 |
| 2007-02-08 | 1.3850 | 2.2180 | 0.0240 | 1.7634 |
| 2007-02-07 | 1.3610 | 2.1940 | 0.0230 | 1.7190 |
| 2007-02-06 | 1.3380 | 2.1710 | 0.0100 | 0.7530 |
| 2007-02-05 | 1.3280 | 2.1610 | -0.0060 | -0.4498 |
| 2007-02-02 | 1.3340 | 2.1670 | -0.0380 | -2.7697 |
| 2007-02-01 | 1.3720 | 2.2050 | 0.0030 | 0.2191 |
| 2007-01-31 | 1.3690 | 2.2020 | -0.0750 | -5.1939 |
| 2007-01-30 | 1.4440 | 2.2770 | -0.0060 | -0.4138 |
| 2007-01-29 | 1.4500 | 2.2830 | 0.0300 | 2.1127 |
| 2007-01-26 | 1.4200 | 2.2530 | 0.0150 | 1.0676 |
| 2007-01-25 | 1.4050 | 2.2380 | -0.0440 | -3.0366 |
| 2007-01-24 | 1.4490 | 2.2820 | -0.0020 | -0.1378 |
| 2007-01-23 | 1.4510 | 2.2840 | -0.0010 | -0.0689 |
| 2007-01-22 | 1.4520 | 2.2850 | 0.0480 | 3.4188 |
| 2007-01-19 | 1.4040 | 2.2370 | 0.0490 | 3.6162 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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