| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 2.7420 | 3.5750 | 0.0100 | 0.3660 |
| 2008-05-12 | 2.7320 | 3.5650 | 0.0130 | 0.4781 |
| 2008-05-09 | 2.7190 | 3.5520 | 0.0050 | 0.1842 |
| 2008-05-08 | 2.7140 | 3.5470 | 0.0580 | 2.1837 |
| 2008-05-07 | 2.6560 | 3.4890 | -0.0660 | -2.4247 |
| 2008-05-06 | 2.7220 | 3.5550 | -0.0100 | -0.3660 |
| 2008-05-05 | 2.7320 | 3.5650 | 0.0400 | 1.4859 |
| 2008-04-30 | 2.6920 | 3.5250 | 0.0760 | 2.9052 |
| 2008-04-29 | 2.6160 | 3.4490 | 0.0190 | 0.7316 |
| 2008-04-28 | 2.5970 | 3.4300 | -0.0270 | -1.0290 |
| 2008-04-25 | 2.6240 | 3.4570 | -0.0030 | -0.1142 |
| 2008-04-24 | 2.6270 | 3.4600 | 0.1500 | 6.0557 |
| 2008-04-23 | 2.4770 | 3.3100 | 0.0930 | 3.9010 |
| 2008-04-22 | 2.3840 | 3.2170 | -0.0020 | -0.0838 |
| 2008-04-21 | 2.3860 | 3.2190 | -0.0160 | -0.6661 |
| 2008-04-18 | 2.4020 | 3.2350 | -0.0570 | -2.3180 |
| 2008-04-17 | 2.4590 | 3.2920 | -0.0560 | -2.2266 |
| 2008-04-16 | 2.5150 | 3.3480 | -0.0400 | -1.5656 |
| 2008-04-15 | 2.5550 | 3.3880 | 0.0220 | 0.8685 |
| 2008-04-14 | 2.5330 | 3.3660 | -0.1170 | -4.4151 |
| 2008-04-11 | 2.6500 | 3.4830 | 0.0100 | 0.3788 |
| 2008-04-10 | 2.6400 | 3.4730 | 0.0390 | 1.4994 |
| 2008-04-09 | 2.6010 | 3.4340 | -0.0700 | -2.6207 |
| 2008-04-08 | 2.6710 | 3.5040 | 0.0340 | 1.2893 |
| 2008-04-07 | 2.6370 | 3.4700 | 0.1020 | 4.0237 |
| 2008-04-03 | 2.5350 | 3.3680 | 0.0480 | 1.9300 |
| 2008-04-02 | 2.4870 | 3.3200 | -0.0490 | -1.9322 |
| 2008-04-01 | 2.5360 | 3.3690 | -0.1100 | -4.1572 |
| 2008-03-31 | 2.6460 | 3.4790 | -0.0550 | -2.0363 |
| 2008-03-28 | 2.7010 | 3.5340 | 0.0650 | 2.4659 |
| 2008-03-27 | 2.6360 | 3.4690 | -0.0660 | -2.4426 |
| 2008-03-26 | 2.7020 | 3.5350 | 0.0100 | 0.3715 |
| 2008-03-25 | 2.6920 | 3.5250 | 0.0200 | 0.7485 |
| 2008-03-24 | 2.6720 | 3.5050 | -0.0750 | -2.7303 |
| 2008-03-21 | 2.7470 | 3.5800 | 0.0260 | 0.9555 |
| 2008-03-20 | 2.7210 | 3.5540 | 0.0580 | 2.1780 |
| 2008-03-19 | 2.6630 | 3.4960 | 0.0570 | 2.1873 |
| 2008-03-18 | 2.6060 | 3.4390 | -0.1000 | -3.6955 |
| 2008-03-17 | 2.7060 | 3.5390 | -0.1110 | -3.9404 |
| 2008-03-14 | 2.8170 | 3.6500 | -0.0290 | -1.0190 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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