| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.6310 | 1.6810 | 0.0050 | 0.3075 |
| 2006-09-18 | 1.6260 | 1.6760 | 0.0170 | 1.0566 |
| 2006-09-15 | 1.6090 | 1.6590 | 0.0220 | 1.3863 |
| 2006-09-14 | 1.5870 | 1.6370 | 0.0040 | 0.2527 |
| 2006-09-13 | 1.5830 | 1.6330 | -0.0130 | -0.8145 |
| 2006-09-12 | 1.5960 | 1.6460 | 0.0070 | 0.4405 |
| 2006-09-11 | 1.5890 | 1.6390 | 0.0080 | 0.5060 |
| 2006-09-08 | 1.5810 | 1.6310 | 0.0030 | 0.1901 |
| 2006-09-07 | 1.5780 | 1.6280 | -0.0170 | -1.0658 |
| 2006-09-06 | 1.5950 | 1.6450 | 0.0050 | 0.3145 |
| 2006-09-05 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0020 | -0.1256 |
| 2006-09-04 | 1.5920 | 1.6420 | 0.0190 | 1.2079 |
| 2006-09-01 | 1.5730 | 1.6230 | -0.0070 | -0.4430 |
| 2006-08-31 | 1.5800 | 1.6300 | 0.0120 | 0.7653 |
| 2006-08-30 | 1.5680 | 1.6180 | -0.0010 | -0.0637 |
| 2006-08-29 | 1.5690 | 1.6190 | 0.0190 | 1.2258 |
| 2006-08-28 | 1.5500 | 1.6000 | 0.0240 | 1.5727 |
| 2006-08-25 | 1.5260 | 1.5760 | 0.0030 | 0.1970 |
| 2006-08-24 | 1.5230 | 1.5730 | 0.0080 | 0.5281 |
| 2006-08-23 | 1.5150 | 1.5650 | 0.0050 | 0.3311 |
| 2006-08-22 | 1.5100 | 1.5600 | 0.0160 | 1.0710 |
| 2006-08-21 | 1.4940 | 1.5440 | 0.0110 | 0.7417 |
| 2006-08-18 | 1.4830 | 1.5330 | -0.0080 | -0.5366 |
| 2006-08-17 | 1.4910 | 1.5410 | -0.0070 | -0.4673 |
| 2006-08-16 | 1.4980 | 1.5480 | 0.0220 | 1.4905 |
| 2006-08-15 | 1.4760 | 1.5260 | 0.0210 | 1.4433 |
| 2006-08-14 | 1.4550 | 1.5050 | -0.0410 | -2.7406 |
| 2006-08-11 | 1.4960 | 1.5460 | 0.0130 | 0.8766 |
| 2006-08-10 | 1.4830 | 1.5330 | 0.0160 | 1.0907 |
| 2006-08-09 | 1.4670 | 1.5170 | 0.0010 | 0.0682 |
| 2006-08-08 | 1.4660 | 1.5160 | 0.0260 | 1.8056 |
| 2006-08-07 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0070 | -0.4838 |
| 2006-08-04 | 1.4470 | 1.4970 | -0.0300 | -2.0311 |
| 2006-08-03 | 1.4770 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-02 | 1.4770 | 1.5270 | -0.0100 | -0.6725 |
| 2006-08-01 | 1.4870 | 1.5370 | -0.0120 | -0.8005 |
| 2006-07-31 | 1.4990 | 1.5490 | -0.0510 | -3.2903 |
| 2006-07-28 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0200 | -1.2739 |
| 2006-07-27 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0180 | -1.1335 |
| 2006-07-26 | 1.5880 | 1.6380 | -0.0070 | -0.4389 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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