| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.5950 | 1.6450 | 0.0230 | 1.4631 |
| 2006-07-24 | 1.5720 | 1.6220 | -0.0010 | -0.0636 |
| 2006-07-21 | 1.5730 | 1.6230 | 0.0130 | 0.8333 |
| 2006-07-20 | 1.5600 | 1.6100 | 0.0050 | 0.3215 |
| 2006-07-19 | 1.5550 | 1.6050 | -0.0300 | -1.8927 |
| 2006-07-18 | 1.5850 | 1.6350 | 0.0010 | 0.0631 |
| 2006-07-17 | 1.5840 | 1.6340 | 0.0120 | 0.7634 |
| 2006-07-14 | 1.5720 | 1.6220 | 0.0100 | 0.6402 |
| 2006-07-13 | 1.5620 | 1.6120 | -0.0660 | -4.0541 |
| 2006-07-12 | 1.6280 | 1.6780 | -0.0030 | -0.1839 |
| 2006-07-11 | 1.6310 | 1.6810 | 0.0050 | 0.3075 |
| 2006-07-10 | 1.6260 | 1.6760 | -0.0040 | -0.2454 |
| 2006-07-07 | 1.6300 | 1.6800 | -0.0110 | -0.6703 |
| 2006-07-06 | 1.6410 | 1.6910 | 0.0390 | 2.4345 |
| 2006-07-05 | 1.6020 | 1.6520 | -0.0070 | -0.4351 |
| 2006-07-04 | 1.6090 | 1.6590 | -0.0060 | -0.3715 |
| 2006-07-03 | 1.6150 | 1.6650 | 0.0080 | 0.4978 |
| 2006-06-30 | 1.6070 | 1.6570 | 0.0030 | 0.1870 |
| 2006-06-29 | 1.6040 | 1.6540 | 0.0180 | 1.1349 |
| 2006-06-28 | 1.5860 | 1.6360 | -0.0060 | -0.3769 |
| 2006-06-27 | 1.5920 | 1.6420 | 0.0080 | 0.5051 |
| 2006-06-26 | 1.5840 | 1.6340 | 0.0290 | 1.8650 |
| 2006-06-23 | 1.5550 | 1.6050 | 0.0210 | 1.3690 |
| 2006-06-22 | 1.5340 | 1.5840 | 0.0050 | 0.3270 |
| 2006-06-21 | 1.5290 | 1.5790 | -0.0100 | -0.6498 |
| 2006-06-20 | 1.5390 | 1.5890 | 0.0120 | 0.7859 |
| 2006-06-19 | 1.5270 | 1.5770 | 0.0280 | 1.8679 |
| 2006-06-16 | 1.4990 | 1.5490 | 0.0300 | 2.0422 |
| 2006-06-15 | 1.4690 | 1.5190 | 0.0030 | 0.2046 |
| 2006-06-14 | 1.4660 | 1.5160 | -0.0210 | -1.4122 |
| 2006-06-13 | 1.4870 | 1.5370 | -0.0010 | -0.0672 |
| 2006-06-12 | 1.4880 | 1.5380 | 0.0110 | 0.7448 |
| 2006-06-09 | 1.4770 | 1.5270 | -0.0080 | -0.5387 |
| 2006-06-08 | 1.4850 | 1.5350 | 0.0090 | 0.6098 |
| 2006-06-07 | 1.4760 | 1.5260 | -0.0600 | -3.9063 |
| 2006-06-06 | 1.5360 | 1.5860 | -0.0190 | -1.2219 |
| 2006-06-05 | 1.5550 | 1.6050 | 0.0020 | 0.1288 |
| 2006-06-02 | 1.5530 | 1.6030 | -0.0180 | -1.1458 |
| 2006-06-01 | 1.5710 | 1.6210 | 0.0460 | 3.0164 |
| 2006-05-31 | 1.5250 | 1.5750 | 0.0090 | 0.5937 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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