| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-18 | 2.1700 | 3.0030 | 0.0160 | 0.7428 |
| 2007-07-17 | 2.1540 | 2.9870 | 0.0450 | 2.1337 |
| 2007-07-16 | 2.1090 | 2.9420 | -0.0390 | -1.8156 |
| 2007-07-13 | 2.1480 | 2.9810 | -0.0010 | -0.0465 |
| 2007-07-12 | 2.1490 | 2.9820 | 0.0110 | 0.5145 |
| 2007-07-11 | 2.1380 | 2.9710 | 0.0220 | 1.0397 |
| 2007-07-10 | 2.1160 | 2.9490 | -0.0330 | -1.5356 |
| 2007-07-09 | 2.1490 | 2.9820 | 0.0740 | 3.5663 |
| 2007-07-06 | 2.0750 | 2.9080 | 0.0850 | 4.2714 |
| 2007-07-05 | 1.9900 | 2.8230 | -0.0900 | -4.3269 |
| 2007-07-04 | 2.0800 | 2.9130 | -0.0230 | -1.0937 |
| 2007-07-03 | 2.1030 | 2.9360 | 0.0380 | 1.8402 |
| 2007-07-02 | 2.0650 | 2.8980 | 0.0010 | 0.0484 |
| 2007-06-30 | 2.0640 | 2.8970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 2.0640 | 2.8970 | -0.0430 | -2.0408 |
| 2007-06-28 | 2.1070 | 2.9400 | -0.0990 | -4.4878 |
| 2007-06-27 | 2.2060 | 3.0390 | 0.0570 | 2.6524 |
| 2007-06-26 | 2.1490 | 2.9820 | 0.0300 | 1.4158 |
| 2007-06-25 | 2.1190 | 2.9520 | -0.0720 | -3.2862 |
| 2007-06-22 | 2.1910 | 3.0240 | -0.0560 | -2.4922 |
| 2007-06-21 | 2.2470 | 3.0800 | 0.0210 | 0.9434 |
| 2007-06-20 | 2.2260 | 3.0590 | -0.0500 | -2.1968 |
| 2007-06-19 | 2.2760 | 3.1090 | 0.0220 | 0.9760 |
| 2007-06-18 | 2.2540 | 3.0870 | 0.0600 | 2.7347 |
| 2007-06-15 | 2.1940 | 3.0270 | 0.0070 | 0.3201 |
| 2007-06-14 | 2.1870 | 3.0200 | -0.0300 | -1.3532 |
| 2007-06-13 | 2.2170 | 3.0500 | 0.0420 | 1.9310 |
| 2007-06-12 | 2.1750 | 3.0080 | 0.0490 | 2.3048 |
| 2007-06-11 | 2.1260 | 2.9590 | 0.0470 | 2.2607 |
| 2007-06-08 | 2.0790 | 2.9120 | 0.0120 | 0.5806 |
| 2007-06-07 | 2.0670 | 2.9000 | 0.0610 | 3.0409 |
| 2007-06-06 | 2.0060 | 2.8390 | 0.0360 | 1.8274 |
| 2007-06-05 | 1.9700 | 2.8030 | 0.0630 | 3.3036 |
| 2007-06-04 | 1.9070 | 2.7400 | -0.1290 | -6.3360 |
| 2007-06-01 | 2.0360 | 2.8690 | -0.0800 | -3.7807 |
| 2007-05-31 | 2.1160 | 2.9490 | 0.0590 | 2.8683 |
| 2007-05-30 | 2.0570 | 2.8900 | -0.1380 | -6.2870 |
| 2007-05-29 | 2.1950 | 3.0280 | 0.0560 | 2.6180 |
| 2007-05-28 | 2.1390 | 2.9720 | 0.0460 | 2.1978 |
| 2007-05-25 | 2.0930 | 2.9260 | 0.0160 | 0.7703 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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