| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 3.2810 | 4.1140 | 0.0460 | 1.4219 |
| 2008-01-09 | 3.2350 | 4.0680 | 0.0460 | 1.4425 |
| 2008-01-08 | 3.1890 | 4.0220 | -0.0240 | -0.7470 |
| 2008-01-07 | 3.2130 | 4.0460 | 0.0420 | 1.3245 |
| 2008-01-04 | 3.1710 | 4.0040 | 0.0260 | 0.8267 |
| 2008-01-03 | 3.1450 | 3.9780 | 0.0060 | 0.1911 |
| 2008-01-02 | 3.1390 | 3.9720 | 0.0110 | 0.3517 |
| 2007-12-31 | 3.1280 | 3.9610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 3.1280 | 3.9610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 3.1280 | 3.9610 | -0.0060 | -0.1914 |
| 2007-12-27 | 3.1340 | 3.9670 | 0.0630 | 2.0514 |
| 2007-12-25 | 3.0710 | 3.9040 | 0.0090 | 0.2939 |
| 2007-12-24 | 3.0620 | 3.8950 | 0.0490 | 1.6263 |
| 2007-12-21 | 3.0130 | 3.8460 | 0.0310 | 1.0396 |
| 2007-12-20 | 2.9820 | 3.8150 | 0.0350 | 1.1876 |
| 2007-12-19 | 2.9470 | 3.7800 | 0.0390 | 1.3411 |
| 2007-12-18 | 2.9080 | 3.7410 | -0.0140 | -0.4791 |
| 2007-12-17 | 2.9220 | 3.7550 | -0.0520 | -1.7485 |
| 2007-12-14 | 2.9740 | 3.8070 | 0.0340 | 1.1565 |
| 2007-12-13 | 2.9400 | 3.7730 | -0.0950 | -3.1301 |
| 2007-12-12 | 3.0350 | 3.8680 | -0.0290 | -0.9465 |
| 2007-12-11 | 3.0640 | 3.8970 | -0.0070 | -0.2279 |
| 2007-12-10 | 3.0710 | 3.9040 | 0.0590 | 1.9588 |
| 2007-12-07 | 3.0120 | 3.8450 | 0.0270 | 0.9045 |
| 2007-12-06 | 2.9850 | 3.8180 | 0.0110 | 0.3699 |
| 2007-12-05 | 2.9740 | 3.8070 | 0.0780 | 2.6934 |
| 2007-12-04 | 2.8960 | 3.7290 | 0.0230 | 0.8006 |
| 2007-12-03 | 2.8730 | 3.7060 | 0.0110 | 0.3843 |
| 2007-11-30 | 2.8620 | 3.6950 | -0.0430 | -1.4802 |
| 2007-11-29 | 2.9050 | 3.7380 | 0.0880 | 3.1239 |
| 2007-11-28 | 2.8170 | 3.6500 | -0.0270 | -0.9494 |
| 2007-11-27 | 2.8440 | 3.6770 | -0.0390 | -1.3528 |
| 2007-11-26 | 2.8830 | 3.7160 | -0.0180 | -0.6205 |
| 2007-11-23 | 2.9010 | 3.7340 | 0.0520 | 1.8252 |
| 2007-11-22 | 2.8490 | 3.6820 | -0.1020 | -3.4565 |
| 2007-11-21 | 2.9510 | 3.7840 | -0.0160 | -0.5393 |
| 2007-11-20 | 2.9670 | 3.8000 | 0.0290 | 0.9871 |
| 2007-11-19 | 2.9380 | 3.7710 | -0.0110 | -0.3730 |
| 2007-11-16 | 2.9490 | 3.7820 | -0.0360 | -1.2060 |
| 2007-11-15 | 2.9850 | 3.8180 | -0.0230 | -0.7646 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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