| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-21 | 1.2510 | 1.8010 | 0.0040 | 0.3208 |
| 2006-11-20 | 1.2470 | 1.7970 | -0.0010 | -0.0801 |
| 2006-11-17 | 1.2480 | 1.7980 | 0.0210 | 1.7115 |
| 2006-11-16 | 1.2270 | 1.7770 | -0.0030 | -0.2439 |
| 2006-11-15 | 1.2300 | 1.7800 | 0.0280 | 2.3295 |
| 2006-11-14 | 1.2020 | 1.7520 | 0.0130 | 1.0934 |
| 2006-11-13 | 1.1890 | 1.7390 | -0.0290 | -2.3810 |
| 2006-11-10 | 1.7180 | 1.7680 | -0.0170 | -0.9798 |
| 2006-11-09 | 1.7350 | 1.7850 | 0.0150 | 0.8721 |
| 2006-11-08 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0050 | -0.2899 |
| 2006-11-07 | 1.7250 | 1.7750 | -0.0050 | -0.2890 |
| 2006-11-06 | 1.7300 | 1.7800 | 0.0140 | 0.8159 |
| 2006-11-03 | 1.7160 | 1.7660 | 0.0080 | 0.4684 |
| 2006-11-02 | 1.7080 | 1.7580 | -0.0040 | -0.2336 |
| 2006-11-01 | 1.7120 | 1.7620 | 0.0040 | 0.2342 |
| 2006-10-31 | 1.7080 | 1.7580 | 0.0210 | 1.2448 |
| 2006-10-30 | 1.6870 | 1.7370 | -0.0070 | -0.4132 |
| 2006-10-27 | 1.6940 | 1.7440 | -0.0290 | -1.6831 |
| 2006-10-26 | 1.7230 | 1.7730 | 0.0060 | 0.3494 |
| 2006-10-25 | 1.7170 | 1.7670 | 0.0140 | 0.8221 |
| 2006-10-24 | 1.7030 | 1.7530 | 0.0310 | 1.8541 |
| 2006-10-23 | 1.6720 | 1.7220 | -0.0310 | -1.8203 |
| 2006-10-20 | 1.7030 | 1.7530 | 0.0040 | 0.2354 |
| 2006-10-19 | 1.6990 | 1.7490 | 0.0090 | 0.5325 |
| 2006-10-18 | 1.6900 | 1.7400 | 0.0280 | 1.6847 |
| 2006-10-17 | 1.6620 | 1.7120 | 0.0040 | 0.2413 |
| 2006-10-16 | 1.6580 | 1.7080 | -0.0120 | -0.7186 |
| 2006-10-13 | 1.6700 | 1.7200 | 0.0040 | 0.2401 |
| 2006-10-12 | 1.6660 | 1.7160 | -0.0210 | -1.2448 |
| 2006-10-11 | 1.6870 | 1.7370 | -0.0090 | -0.5307 |
| 2006-10-10 | 1.6960 | 1.7460 | -0.0020 | -0.1178 |
| 2006-10-09 | 1.6980 | 1.7480 | 0.0250 | 1.4943 |
| 2006-09-29 | 1.6730 | 1.7230 | 0.0080 | 0.4805 |
| 2006-09-28 | 1.6650 | 1.7150 | 0.0190 | 1.1543 |
| 2006-09-27 | 1.6460 | 1.6960 | 0.0050 | 0.3047 |
| 2006-09-26 | 1.6410 | 1.6910 | -0.0050 | -0.3038 |
| 2006-09-25 | 1.6460 | 1.6960 | -0.0010 | -0.0607 |
| 2006-09-22 | 1.6470 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-21 | 1.6470 | 1.6970 | 0.0130 | 0.7956 |
| 2006-09-20 | 1.6340 | 1.6840 | 0.0030 | 0.1839 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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