| 单位净值： | 1.8120元 | 累计净值： | 2.6450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | 160307 |
| 基金经理： | 孙建冬、张玮 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 1.9960 | 2.8290 | -0.0380 | -1.8682 |
| 2008-09-04 | 2.0340 | 2.8670 | 0.0030 | 0.1477 |
| 2008-09-03 | 2.0310 | 2.8640 | -0.0280 | -1.3599 |
| 2008-09-02 | 2.0590 | 2.8920 | -0.0200 | -0.9620 |
| 2008-09-01 | 2.0790 | 2.9120 | -0.0480 | -2.2567 |
| 2008-08-29 | 2.1270 | 2.9600 | 0.0280 | 1.3340 |
| 2008-08-28 | 2.0990 | 2.9320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-27 | 2.0990 | 2.9320 | -0.0150 | -0.7096 |
| 2008-08-26 | 2.1140 | 2.9470 | -0.0430 | -1.9935 |
| 2008-08-25 | 2.1570 | 2.9900 | -0.0020 | -0.0926 |
| 2008-08-22 | 2.1590 | 2.9920 | -0.0850 | -3.7879 |
| 2008-08-20 | 2.2440 | 3.0770 | 0.0990 | 4.6154 |
| 2008-08-19 | 2.1450 | 2.9780 | 0.0190 | 0.8937 |
| 2008-08-18 | 2.1260 | 2.9590 | -0.0720 | -3.2757 |
| 2008-08-15 | 2.1980 | 3.0310 | -0.0090 | -0.4078 |
| 2008-08-14 | 2.2070 | 3.0400 | -0.0020 | -0.0905 |
| 2008-08-13 | 2.2090 | 3.0420 | 0.0020 | 0.0906 |
| 2008-08-12 | 2.2070 | 3.0400 | -0.0060 | -0.2711 |
| 2008-08-11 | 2.2130 | 3.0460 | -0.0590 | -2.5968 |
| 2008-08-08 | 2.2720 | 3.1050 | -0.0540 | -2.3216 |
| 2008-08-07 | 2.3260 | 3.1590 | 0.0010 | 0.0430 |
| 2008-08-05 | 2.3250 | 3.1580 | -0.0290 | -1.2319 |
| 2008-08-04 | 2.3540 | 3.1870 | -0.0260 | -1.0924 |
| 2008-08-01 | 2.3800 | 3.2130 | 0.0150 | 0.6342 |
| 2008-07-31 | 2.3650 | 3.1980 | -0.0290 | -1.2114 |
| 2008-07-30 | 2.3940 | 3.2270 | -0.0090 | -0.3745 |
| 2008-07-29 | 2.4030 | 3.2360 | -0.0220 | -0.9072 |
| 2008-07-28 | 2.4250 | 3.2580 | 0.0080 | 0.3310 |
| 2008-07-25 | 2.4170 | 3.2500 | -0.0180 | -0.7392 |
| 2008-07-24 | 2.4350 | 3.2680 | 0.0350 | 1.4583 |
| 2008-07-23 | 2.4000 | 3.2330 | -0.0110 | -0.4562 |
| 2008-07-22 | 2.4110 | 3.2440 | -0.0010 | -0.0415 |
| 2008-07-21 | 2.4120 | 3.2450 | 0.0480 | 2.0305 |
| 2008-07-18 | 2.3640 | 3.1970 | 0.0410 | 1.7650 |
| 2008-07-17 | 2.3230 | 3.1560 | -0.0090 | -0.3859 |
| 2008-07-16 | 2.3320 | 3.1650 | -0.0440 | -1.8519 |
| 2008-07-15 | 2.3760 | 3.2090 | -0.0540 | -2.2222 |
| 2008-07-14 | 2.4300 | 3.2630 | 0.0190 | 0.7881 |
| 2008-07-11 | 2.4110 | 3.2440 | -0.0080 | -0.3307 |
| 2008-07-10 | 2.4190 | 3.2520 | -0.0250 | -1.0229 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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