| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.7660 | 1.6800 | 0.0060 | 0.7895 |
| 2008-11-07 | 0.7600 | 1.6690 | 0.0020 | 0.2639 |
| 2008-11-06 | 0.7580 | 1.6650 | -0.0020 | -0.2632 |
| 2008-11-05 | 0.7600 | 1.6690 | 0.0030 | 0.3963 |
| 2008-11-04 | 0.7570 | 1.6630 | -0.0020 | -0.2635 |
| 2008-11-03 | 0.7590 | 1.6670 | -0.0010 | -0.1316 |
| 2008-10-31 | 0.7600 | 1.6690 | -0.0010 | -0.1314 |
| 2008-10-30 | 0.7610 | 1.6710 | 0.0030 | 0.3958 |
| 2008-10-29 | 0.7580 | 1.6650 | -0.0010 | -0.1318 |
| 2008-10-28 | 0.7590 | 1.6670 | 0.0020 | 0.2642 |
| 2008-10-27 | 0.7570 | 1.6630 | -0.0040 | -0.5256 |
| 2008-10-24 | 0.7610 | 1.6710 | -0.0010 | -0.1312 |
| 2008-10-23 | 0.7620 | 1.6730 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-22 | 0.7620 | 1.6730 | -0.0050 | -0.6519 |
| 2008-10-21 | 0.7670 | 1.6820 | -0.0020 | -0.2601 |
| 2008-10-20 | 0.7690 | 1.6860 | 0.0020 | 0.2608 |
| 2008-10-17 | 0.7670 | 1.6820 | 0.0010 | 0.1305 |
| 2008-10-16 | 0.7660 | 1.6800 | -0.0030 | -0.3901 |
| 2008-10-15 | 0.7690 | 1.6860 | -0.0010 | -0.1299 |
| 2008-10-14 | 0.7700 | 1.6870 | -0.0020 | -0.2591 |
| 2008-10-13 | 0.7720 | 1.6910 | 0.0020 | 0.2597 |
| 2008-10-10 | 0.7700 | 1.6870 | -0.0030 | -0.3881 |
| 2008-10-09 | 0.7730 | 1.6930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-08 | 0.7730 | 1.6930 | -0.0040 | -0.5148 |
| 2008-10-07 | 0.7770 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-06 | 0.7770 | 1.7000 | -0.0050 | -0.6394 |
| 2008-09-26 | 0.7820 | 1.7090 | 0.0010 | 0.1280 |
| 2008-09-25 | 0.7810 | 1.7080 | 0.0040 | 0.5148 |
| 2008-09-24 | 0.7770 | 1.7000 | 0.0010 | 0.1289 |
| 2008-09-23 | 0.7760 | 1.6980 | -0.0060 | -0.7673 |
| 2008-09-22 | 0.7820 | 1.7090 | 0.0050 | 0.6435 |
| 2008-09-19 | 0.7770 | 1.7000 | 0.0070 | 0.9091 |
| 2008-09-18 | 0.7700 | 1.6870 | -0.0030 | -0.3881 |
| 2008-09-17 | 0.7730 | 1.6930 | -0.0030 | -0.3866 |
| 2008-09-16 | 0.7760 | 1.6980 | -0.0090 | -1.1465 |
| 2008-09-12 | 0.7850 | 1.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-11 | 0.7850 | 1.7150 | -0.0030 | -0.3807 |
| 2008-09-10 | 0.7880 | 1.7200 | -0.0010 | -0.1267 |
| 2008-09-09 | 0.7890 | 1.7220 | 0.0020 | 0.2541 |
| 2008-09-08 | 0.7870 | 1.7190 | -0.0010 | -0.1269 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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