| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.7880 | 1.7200 | -0.0020 | -0.2532 |
| 2008-09-04 | 0.7900 | 1.7240 | 0.0010 | 0.1267 |
| 2008-09-03 | 0.7890 | 1.7220 | -0.0030 | -0.3788 |
| 2008-09-02 | 0.7920 | 1.7280 | -0.0020 | -0.2519 |
| 2008-09-01 | 0.7940 | 1.7320 | -0.0070 | -0.8739 |
| 2008-08-29 | 0.8010 | 1.7440 | 0.0020 | 0.2503 |
| 2008-08-28 | 0.7990 | 1.7410 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-27 | 0.7990 | 1.7410 | -0.0040 | -0.4981 |
| 2008-08-26 | 0.8030 | 1.7480 | -0.0050 | -0.6188 |
| 2008-08-25 | 0.8080 | 1.7570 | -0.0010 | -0.1236 |
| 2008-08-22 | 0.8090 | 1.7590 | -0.0130 | -1.5815 |
| 2008-08-20 | 0.8220 | 1.7830 | 0.0100 | 1.2315 |
| 2008-08-19 | 0.8120 | 1.7650 | 0.0020 | 0.2469 |
| 2008-08-18 | 0.8100 | 1.7610 | -0.0060 | -0.7353 |
| 2008-08-15 | 0.8160 | 1.7720 | -0.0020 | -0.2445 |
| 2008-08-14 | 0.8180 | 1.7760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-13 | 0.8180 | 1.7760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-12 | 0.8180 | 1.7760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-11 | 0.8180 | 1.7760 | -0.0090 | -1.0883 |
| 2008-08-08 | 0.8270 | 1.7920 | -0.0040 | -0.4813 |
| 2008-08-07 | 0.8310 | 1.8000 | -0.0040 | -0.4790 |
| 2008-08-05 | 0.8350 | 1.8070 | -0.0050 | -0.5952 |
| 2008-08-04 | 0.8400 | 1.8160 | -0.0040 | -0.4739 |
| 2008-08-01 | 0.8440 | 1.8240 | 0.0020 | 0.2375 |
| 2008-07-31 | 0.8420 | 1.8200 | -0.0060 | -0.7075 |
| 2008-07-30 | 0.8480 | 1.8310 | -0.0020 | -0.2353 |
| 2008-07-29 | 0.8500 | 1.8350 | -0.0030 | -0.3517 |
| 2008-07-28 | 0.8530 | 1.8400 | -0.0010 | -0.1171 |
| 2008-07-25 | 0.8540 | 1.8420 | -0.0010 | -0.1170 |
| 2008-07-24 | 0.8550 | 1.8440 | 0.0030 | 0.3521 |
| 2008-07-23 | 0.8520 | 1.8380 | -0.0040 | -0.4673 |
| 2008-07-22 | 0.8560 | 1.8460 | -0.0010 | -0.1167 |
| 2008-07-21 | 0.8570 | 1.8470 | 0.0050 | 0.5869 |
| 2008-07-18 | 0.8520 | 1.8380 | 0.0030 | 0.3534 |
| 2008-07-17 | 0.8490 | 1.8330 | 0.0010 | 0.1179 |
| 2008-07-16 | 0.8480 | 1.8310 | -0.0040 | -0.4695 |
| 2008-07-15 | 0.8520 | 1.8380 | -0.0110 | -1.2746 |
| 2008-07-14 | 0.8630 | 1.8590 | 0.0050 | 0.5828 |
| 2008-07-11 | 0.8580 | 1.8490 | -0.0030 | -0.3484 |
| 2008-07-10 | 0.8610 | 1.8550 | -0.0050 | -0.5774 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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