| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0060 | 0.5769 |
| 2006-01-20 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0020 | -0.1919 |
| 2006-01-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0060 | 0.5792 |
| 2006-01-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0070 | 0.6803 |
| 2006-01-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0060 | -0.5797 |
| 2006-01-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.1936 |
| 2006-01-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0030 | 0.2913 |
| 2006-01-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.0972 |
| 2006-01-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.1947 |
| 2006-01-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.0975 |
| 2006-01-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.1953 |
| 2006-01-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.0978 |
| 2006-01-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0040 | 0.3925 |
| 2005-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-29 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0050 | 0.4931 |
| 2005-12-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0030 | 0.2967 |
| 2005-12-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 |
| 2005-12-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.1984 |
| 2005-12-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2005-12-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 |
| 2005-12-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 |
| 2005-12-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2005-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.1996 |
| 2005-12-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2005-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2005-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0010 | -0.0999 |
| 2005-11-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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