| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.9810 | 2.2510 | 0.0060 | 0.3038 |
| 2008-01-09 | 1.9750 | 2.2450 | 0.0150 | 0.7653 |
| 2008-01-08 | 1.9600 | 2.2300 | -0.0090 | -0.4571 |
| 2008-01-07 | 1.9690 | 2.2390 | 0.0110 | 0.5618 |
| 2008-01-04 | 1.9580 | 2.2280 | 0.0130 | 0.6684 |
| 2008-01-03 | 1.9450 | 2.2150 | 0.0120 | 0.6208 |
| 2008-01-02 | 1.9330 | 2.2030 | 0.0100 | 0.5200 |
| 2007-12-31 | 1.9230 | 2.1930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 1.9230 | 2.1930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.9230 | 2.1930 | -0.0040 | -0.2076 |
| 2007-12-27 | 1.9270 | 2.1970 | 0.0180 | 0.9429 |
| 2007-12-26 | 1.9090 | 2.1790 | 0.0040 | 0.2100 |
| 2007-12-25 | 1.9050 | 2.1750 | 0.0030 | 0.1577 |
| 2007-12-24 | 1.9020 | 2.1720 | 0.0230 | 1.2241 |
| 2007-12-21 | 1.8790 | 2.1490 | 0.0120 | 0.6427 |
| 2007-12-20 | 1.8670 | 2.1370 | 0.0190 | 1.0281 |
| 2007-12-19 | 1.8480 | 2.1180 | 0.0160 | 0.8734 |
| 2007-12-18 | 1.8320 | 2.1020 | -0.0020 | -0.1091 |
| 2007-12-17 | 1.8340 | 2.1040 | -0.0210 | -1.1321 |
| 2007-12-14 | 1.8550 | 2.1250 | 0.0090 | 0.4875 |
| 2007-12-13 | 1.8460 | 2.1160 | -0.0330 | -1.7563 |
| 2007-12-12 | 1.8790 | 2.1490 | -0.0050 | -0.2654 |
| 2007-12-11 | 1.8840 | 2.1540 | 0.0020 | 0.1063 |
| 2007-12-10 | 1.8820 | 2.1520 | 0.0100 | 0.5342 |
| 2007-12-07 | 1.8720 | 2.1420 | 0.0080 | 0.4292 |
| 2007-12-06 | 1.8640 | 2.1340 | 0.0070 | 0.3770 |
| 2007-12-05 | 1.8570 | 2.1270 | 0.0140 | 0.7596 |
| 2007-12-04 | 1.8430 | 2.1130 | 0.0060 | 0.3266 |
| 2007-12-03 | 1.8370 | 2.1070 | 0.0070 | 0.3825 |
| 2007-11-30 | 1.8300 | 2.1000 | -0.0130 | -0.7054 |
| 2007-11-29 | 1.8430 | 2.1130 | 0.0190 | 1.0417 |
| 2007-11-28 | 1.8240 | 2.0940 | -0.0040 | -0.2188 |
| 2007-11-27 | 1.8280 | 2.0980 | -0.0030 | -0.1638 |
| 2007-11-26 | 1.8310 | 2.1010 | -0.0070 | -0.3808 |
| 2007-11-23 | 1.8380 | 2.1080 | 0.0040 | 0.2181 |
| 2007-11-22 | 1.8340 | 2.1040 | -0.0280 | -1.5038 |
| 2007-11-21 | 1.8620 | 2.1320 | -0.0060 | -0.3212 |
| 2007-11-20 | 1.8680 | 2.1380 | 0.0050 | 0.2684 |
| 2007-11-19 | 1.8630 | 2.1330 | -0.0100 | -0.5339 |
| 2007-11-16 | 1.8730 | 2.1430 | -0.0100 | -0.5311 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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