| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 1.5900 | 1.8600 | 0.0090 | 0.5693 |
| 2007-05-24 | 1.5810 | 1.8510 | -0.0100 | -0.6285 |
| 2007-05-23 | 1.5910 | 1.8610 | 0.0100 | 0.6325 |
| 2007-05-22 | 1.5810 | 1.8510 | 0.0020 | 0.1267 |
| 2007-05-21 | 1.5790 | 1.8490 | 0.0070 | 0.4453 |
| 2007-05-18 | 1.5720 | 1.8420 | -0.0090 | -0.5693 |
| 2007-05-17 | 1.5810 | 1.8510 | 0.0130 | 0.8291 |
| 2007-05-16 | 1.5680 | 1.8380 | 0.0260 | 1.6861 |
| 2007-05-15 | 1.5420 | 1.8120 | 0.0040 | 0.2601 |
| 2007-05-14 | 1.5380 | 1.8080 | 0.0050 | 0.3262 |
| 2007-05-11 | 1.5330 | 1.8030 | -0.0100 | -0.6481 |
| 2007-05-10 | 1.5430 | 1.8130 | 0.0090 | 0.5867 |
| 2007-05-09 | 1.5340 | 1.8040 | 0.0080 | 0.5242 |
| 2007-05-08 | 1.5260 | 1.7960 | 0.0320 | 2.1419 |
| 2007-04-30 | 1.4940 | 1.7640 | 0.0160 | 1.0825 |
| 2007-04-27 | 1.4780 | 1.7480 | 0.0010 | 0.0677 |
| 2007-04-26 | 1.4770 | 1.7470 | 0.0020 | 0.1356 |
| 2007-04-25 | 1.4750 | 1.7450 | -0.0020 | -0.1354 |
| 2007-04-24 | 1.4770 | 1.7470 | 0.0060 | 0.4079 |
| 2007-04-23 | 1.4710 | 1.7410 | 0.0350 | 2.4373 |
| 2007-04-20 | 1.4360 | 1.7060 | 0.0280 | 1.9886 |
| 2007-04-19 | 1.4080 | 1.6780 | -0.0400 | -2.7624 |
| 2007-04-18 | 1.4480 | 1.7180 | -0.0030 | -0.2068 |
| 2007-04-17 | 1.4510 | 1.7210 | 0.0090 | 0.6241 |
| 2007-04-16 | 1.4420 | 1.7120 | 0.0230 | 1.6209 |
| 2007-04-13 | 1.4190 | 1.6890 | 0.0030 | 0.2119 |
| 2007-04-12 | 1.4160 | 1.6860 | 0.0090 | 0.6397 |
| 2007-04-11 | 1.4070 | 1.6770 | 0.0070 | 0.5000 |
| 2007-04-10 | 1.4000 | 1.6700 | 0.0050 | 0.3584 |
| 2007-04-09 | 1.3950 | 1.6650 | 0.0070 | 0.5043 |
| 2007-04-06 | 1.3880 | 1.6580 | 0.0110 | 0.7988 |
| 2007-04-05 | 1.3770 | 1.6470 | 0.0050 | 0.3644 |
| 2007-04-04 | 1.3720 | 1.6420 | 0.0090 | 0.6603 |
| 2007-04-03 | 1.3630 | 1.6330 | 0.0060 | 0.4422 |
| 2007-04-02 | 1.3570 | 1.6270 | 0.0190 | 1.4200 |
| 2007-03-30 | 1.3380 | 1.6080 | 0.0010 | 0.0748 |
| 2007-03-29 | 1.3370 | 1.6070 | -0.0060 | -0.4468 |
| 2007-03-28 | 1.3430 | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-27 | 1.3430 | 1.6130 | 0.0040 | 0.2987 |
| 2007-03-26 | 1.3390 | 1.6090 | 0.0070 | 0.5255 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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