| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 0.9230 | 1.9690 | -0.0030 | -0.3240 |
| 2008-05-12 | 0.9260 | 1.9750 | 0.0030 | 0.3250 |
| 2008-05-09 | 0.9230 | 1.9690 | -0.0040 | -0.4315 |
| 2008-05-08 | 0.9270 | 1.9760 | 0.0060 | 0.6515 |
| 2008-05-07 | 0.9210 | 1.9650 | -0.0140 | -1.4973 |
| 2008-05-06 | 0.9350 | 1.9910 | -0.0030 | -0.3198 |
| 2008-05-05 | 0.9380 | 1.9970 | 0.0050 | 0.5359 |
| 2008-04-30 | 0.9330 | 1.9870 | 0.0090 | 0.9740 |
| 2008-04-29 | 0.9240 | 1.9710 | 0.0020 | 0.2169 |
| 2008-04-28 | 0.9220 | 1.9670 | -0.0040 | -0.4320 |
| 2008-04-25 | 0.9260 | 1.9750 | 0.0050 | 0.5429 |
| 2008-04-24 | 0.9210 | 1.9650 | 0.0150 | 1.6556 |
| 2008-04-23 | 0.9060 | 1.9380 | 0.0070 | 0.7786 |
| 2008-04-22 | 0.8990 | 1.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-04-21 | 0.8990 | 1.9250 | -0.0030 | -0.3326 |
| 2008-04-18 | 0.9020 | 1.9300 | -0.0130 | -1.4208 |
| 2008-04-17 | 0.9150 | 1.9540 | -0.0070 | -0.7592 |
| 2008-04-16 | 0.9220 | 1.9670 | -0.0080 | -0.8602 |
| 2008-04-15 | 0.9300 | 1.9820 | 0.0040 | 0.4320 |
| 2008-04-14 | 0.9260 | 1.9750 | -0.0220 | -2.3207 |
| 2008-04-11 | 0.9480 | 2.0150 | 0.0040 | 0.4237 |
| 2008-04-10 | 0.9440 | 2.0080 | 0.0030 | 0.3188 |
| 2008-04-09 | 0.9410 | 2.0020 | -0.0180 | -1.8770 |
| 2008-04-08 | 0.9590 | 2.0350 | 0.0050 | 0.5241 |
| 2008-04-07 | 0.9540 | 2.0260 | 0.0190 | 2.0321 |
| 2008-04-03 | 0.9350 | 1.9910 | 0.0080 | 0.8630 |
| 2008-04-02 | 0.9270 | 1.9760 | -0.0060 | -0.6431 |
| 2008-04-01 | 0.9330 | 1.9870 | -0.0220 | -2.3037 |
| 2008-03-31 | 0.9550 | 2.0280 | -0.0160 | -1.6478 |
| 2008-03-28 | 0.9710 | 2.0570 | 0.0130 | 1.3570 |
| 2008-03-27 | 0.9580 | 2.0330 | -0.0140 | -1.4403 |
| 2008-03-26 | 0.9720 | 2.0590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-03-25 | 0.9720 | 2.0590 | 0.0070 | 0.7254 |
| 2008-03-24 | 0.9650 | 2.0460 | -0.0090 | -0.9240 |
| 2008-03-21 | 0.9740 | 2.0630 | 0.0010 | 0.1028 |
| 2008-03-20 | 0.9730 | 2.0610 | 0.0090 | 0.9336 |
| 2008-03-19 | 0.9640 | 2.0440 | 0.0070 | 0.7315 |
| 2008-03-18 | 0.9570 | 2.0320 | -0.0100 | -1.0341 |
| 2008-03-17 | 0.9670 | 2.0500 | -0.0160 | -1.6277 |
| 2008-03-14 | 0.9830 | 2.0790 | -0.0060 | -0.6067 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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