| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.8660 | 1.8640 | 0.0040 | 0.4640 |
| 2008-07-08 | 0.8620 | 1.8570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-07 | 0.8620 | 1.8570 | 0.0040 | 0.4662 |
| 2008-07-04 | 0.8580 | 1.8490 | -0.0030 | -0.3484 |
| 2008-07-03 | 0.8610 | 1.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-02 | 0.8610 | 1.8550 | 0.0010 | 0.1163 |
| 2008-07-01 | 0.8600 | 1.8530 | -0.0010 | -0.1161 |
| 2008-06-30 | 0.8610 | 1.8550 | -0.0010 | -0.1160 |
| 2008-06-27 | 0.8620 | 1.8570 | -0.0050 | -0.5767 |
| 2008-06-26 | 0.8670 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-25 | 0.8670 | 1.8660 | 0.0040 | 0.4635 |
| 2008-06-24 | 0.8630 | 1.8590 | 0.0030 | 0.3488 |
| 2008-06-23 | 0.8600 | 1.8530 | -0.0050 | -0.5780 |
| 2008-06-20 | 0.8650 | 1.8620 | 0.0060 | 0.6985 |
| 2008-06-19 | 0.8590 | 1.8510 | -0.0070 | -0.8083 |
| 2008-06-18 | 0.8660 | 1.8640 | 0.0080 | 0.9324 |
| 2008-06-17 | 0.8580 | 1.8490 | -0.0040 | -0.4640 |
| 2008-06-16 | 0.8620 | 1.8570 | -0.0030 | -0.3468 |
| 2008-06-13 | 0.8650 | 1.8620 | -0.0050 | -0.5747 |
| 2008-06-12 | 0.8700 | 1.8710 | -0.0040 | -0.4577 |
| 2008-06-11 | 0.8740 | 1.8790 | -0.0010 | -0.1143 |
| 2008-06-10 | 0.8750 | 1.8810 | -0.0140 | -1.5748 |
| 2008-06-06 | 0.8890 | 1.9060 | -0.0020 | -0.2245 |
| 2008-06-05 | 0.8910 | 1.9100 | -0.0010 | -0.1121 |
| 2008-06-04 | 0.8920 | 1.9120 | -0.0060 | -0.6682 |
| 2008-06-03 | 0.8980 | 1.9230 | -0.0020 | -0.2222 |
| 2008-06-02 | 0.9000 | 1.9270 | 0.0010 | 0.1112 |
| 2008-05-30 | 0.8990 | 1.9250 | 0.0020 | 0.2230 |
| 2008-05-29 | 0.8970 | 1.9210 | -0.0080 | -0.8840 |
| 2008-05-28 | 0.9050 | 1.9360 | 0.0070 | 0.7795 |
| 2008-05-27 | 0.8980 | 1.9230 | 0.0040 | 0.4474 |
| 2008-05-26 | 0.8940 | 1.9160 | -0.0070 | -0.7769 |
| 2008-05-23 | 0.9010 | 1.9280 | -0.0020 | -0.2215 |
| 2008-05-22 | 0.9030 | 1.9320 | -0.0060 | -0.6601 |
| 2008-05-21 | 0.9090 | 1.9430 | 0.0030 | 0.3311 |
| 2008-05-20 | 0.9060 | 1.9380 | -0.0140 | -1.5217 |
| 2008-05-19 | 0.9200 | 1.9630 | -0.0050 | -0.5405 |
| 2008-05-16 | 0.9250 | 1.9730 | -0.0010 | -0.1080 |
| 2008-05-15 | 0.9260 | 1.9750 | -0.0040 | -0.4301 |
| 2008-05-14 | 0.9300 | 1.9820 | 0.0070 | 0.7584 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂