| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 1.2280 | 1.4980 | 0.0290 | 2.4187 |
| 2007-01-18 | 1.1990 | 1.4690 | 0.0040 | 0.3347 |
| 2007-01-17 | 1.1950 | 1.4650 | -0.0180 | -1.4839 |
| 2007-01-16 | 1.2130 | 1.4830 | 0.0250 | 2.1044 |
| 2007-01-15 | 1.1880 | 1.4580 | 0.0520 | 4.5775 |
| 2007-01-12 | 1.1360 | 1.4060 | -0.0170 | -1.4744 |
| 2007-01-11 | 1.1530 | 1.4230 | -0.0080 | -0.6891 |
| 2007-01-10 | 1.1610 | 1.4310 | 0.0160 | 1.3974 |
| 2007-01-09 | 1.1450 | 1.4150 | 0.0210 | 1.8683 |
| 2007-01-08 | 1.1240 | 1.3940 | 0.0140 | 1.2613 |
| 2007-01-05 | 1.1100 | 1.3800 | 0.0040 | 0.3617 |
| 2007-01-04 | 1.1060 | 1.3760 | 0.0020 | 0.1812 |
| 2006-12-31 | 1.1040 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.1040 | 1.3740 | 0.0120 | 1.0989 |
| 2006-12-28 | 1.0920 | 1.3620 | -0.0040 | -0.3650 |
| 2006-12-27 | 1.0960 | 1.3660 | 0.0050 | 0.4583 |
| 2006-12-26 | 1.0910 | 1.3610 | 0.0050 | 0.4604 |
| 2006-12-25 | 1.0860 | 1.3560 | 0.0080 | 0.7421 |
| 2006-12-22 | 1.0780 | 1.3480 | -0.0050 | -0.4617 |
| 2006-12-21 | 1.0830 | 1.3530 | -0.0060 | -0.5510 |
| 2006-12-20 | 1.0890 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-19 | 1.0890 | 1.3590 | 0.0100 | 0.9268 |
| 2006-12-18 | 1.0790 | 1.3490 | 0.0110 | 1.0300 |
| 2006-12-15 | 1.0680 | 1.3380 | 0.0120 | 1.1364 |
| 2006-12-14 | 1.0560 | 1.3260 | 0.0080 | 0.7634 |
| 2006-12-13 | 1.0480 | 1.3180 | 0.0010 | 0.0955 |
| 2006-12-12 | 1.0470 | 1.3170 | 0.0050 | 0.4798 |
| 2006-12-11 | 1.0420 | 1.3120 | 0.0160 | 1.5595 |
| 2006-12-08 | 1.2760 | 1.2960 | -0.0170 | -1.3148 |
| 2006-12-07 | 1.2930 | 1.3130 | 0.0010 | 0.0774 |
| 2006-12-06 | 1.2920 | 1.3120 | -0.0100 | -0.7680 |
| 2006-12-05 | 1.3020 | 1.3220 | 0.0020 | 0.1538 |
| 2006-12-04 | 1.3000 | 1.3200 | 0.0120 | 0.9317 |
| 2006-12-01 | 1.2880 | 1.3080 | 0.0050 | 0.3897 |
| 2006-11-30 | 1.2830 | 1.3030 | 0.0160 | 1.2628 |
| 2006-11-29 | 1.2670 | 1.2870 | 0.0050 | 0.3962 |
| 2006-11-28 | 1.2620 | 1.2820 | 0.0020 | 0.1587 |
| 2006-11-27 | 1.2600 | 1.2800 | 0.0040 | 0.3185 |
| 2006-11-24 | 1.2560 | 1.2760 | 0.0010 | 0.0797 |
| 2006-11-23 | 1.2550 | 1.2750 | 0.0060 | 0.4804 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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