| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.8540 | 2.1240 | 0.0230 | 1.2561 |
| 2007-09-12 | 1.8310 | 2.1010 | 0.0070 | 0.3838 |
| 2007-09-11 | 1.8240 | 2.0940 | -0.0330 | -1.7771 |
| 2007-09-10 | 1.8570 | 2.1270 | 0.0150 | 0.8143 |
| 2007-09-07 | 1.8420 | 2.1120 | -0.0200 | -1.0741 |
| 2007-09-06 | 1.8620 | 2.1320 | 0.0110 | 0.5943 |
| 2007-09-05 | 1.8510 | 2.1210 | 0.0010 | 0.0541 |
| 2007-09-04 | 1.8500 | 2.1200 | -0.0100 | -0.5376 |
| 2007-09-03 | 1.8600 | 2.1300 | 0.0170 | 0.9224 |
| 2007-08-31 | 1.8430 | 2.1130 | 0.0030 | 0.1630 |
| 2007-08-30 | 1.8400 | 2.1100 | 0.0140 | 0.7667 |
| 2007-08-29 | 1.8260 | 2.0960 | -0.0130 | -0.7069 |
| 2007-08-28 | 1.8390 | 2.1090 | 0.0010 | 0.0544 |
| 2007-08-27 | 1.8380 | 2.1080 | 0.0040 | 0.2181 |
| 2007-08-24 | 1.8340 | 2.1040 | 0.0170 | 0.9356 |
| 2007-08-23 | 1.8170 | 2.0870 | 0.0120 | 0.6648 |
| 2007-08-22 | 1.8050 | 2.0750 | 0.0090 | 0.5011 |
| 2007-08-21 | 1.7960 | 2.0660 | 0.0110 | 0.6162 |
| 2007-08-20 | 1.7850 | 2.0550 | 0.0360 | 2.0583 |
| 2007-08-17 | 1.7490 | 2.0190 | -0.0130 | -0.7378 |
| 2007-08-16 | 1.7620 | 2.0320 | -0.0150 | -0.8441 |
| 2007-08-15 | 1.7770 | 2.0470 | 0.0010 | 0.0563 |
| 2007-08-14 | 1.7760 | 2.0460 | 0.0140 | 0.7946 |
| 2007-08-13 | 1.7620 | 2.0320 | 0.0010 | 0.0568 |
| 2007-08-10 | 1.7610 | 2.0310 | -0.0100 | -0.5647 |
| 2007-08-09 | 1.7710 | 2.0410 | 0.0170 | 0.9692 |
| 2007-08-08 | 1.7540 | 2.0240 | -0.0030 | -0.1707 |
| 2007-08-07 | 1.7570 | 2.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-08-06 | 1.7570 | 2.0270 | 0.0100 | 0.5724 |
| 2007-08-03 | 1.7470 | 2.0170 | 0.0250 | 1.4518 |
| 2007-08-02 | 1.7220 | 1.9920 | 0.0220 | 1.2941 |
| 2007-08-01 | 1.7000 | 1.9700 | -0.0200 | -1.1628 |
| 2007-07-31 | 1.7200 | 1.9900 | 0.0080 | 0.4673 |
| 2007-07-30 | 1.7120 | 1.9820 | 0.0190 | 1.1223 |
| 2007-07-27 | 1.6930 | 1.9630 | -0.0020 | -0.1180 |
| 2007-07-26 | 1.6950 | 1.9650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-07-25 | 1.6950 | 1.9650 | 0.0130 | 0.7729 |
| 2007-07-24 | 1.6820 | 1.9520 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-07-23 | 1.6820 | 1.9520 | 0.0230 | 1.3864 |
| 2007-07-20 | 1.6590 | 1.9290 | 0.0280 | 1.7167 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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