| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.6310 | 1.9010 | 0.0010 | 0.0613 |
| 2007-07-18 | 1.6300 | 1.9000 | 0.0030 | 0.1844 |
| 2007-07-17 | 1.6270 | 1.8970 | 0.0120 | 0.7430 |
| 2007-07-16 | 1.6150 | 1.8850 | -0.0120 | -0.7376 |
| 2007-07-13 | 1.6270 | 1.8970 | -0.0020 | -0.1228 |
| 2007-07-12 | 1.6290 | 1.8990 | 0.0120 | 0.7421 |
| 2007-07-11 | 1.6170 | 1.8870 | 0.0030 | 0.1859 |
| 2007-07-10 | 1.6140 | 1.8840 | -0.0020 | -0.1238 |
| 2007-07-09 | 1.6160 | 1.8860 | 0.0180 | 1.1264 |
| 2007-07-06 | 1.5980 | 1.8680 | 0.0180 | 1.1392 |
| 2007-07-05 | 1.5800 | 1.8500 | -0.0230 | -1.4348 |
| 2007-07-04 | 1.6030 | 1.8730 | -0.0120 | -0.7430 |
| 2007-07-03 | 1.6150 | 1.8850 | 0.0030 | 0.1861 |
| 2007-07-02 | 1.6120 | 1.8820 | -0.0050 | -0.3092 |
| 2007-06-30 | 1.6170 | 1.8870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 1.6170 | 1.8870 | -0.0140 | -0.8584 |
| 2007-06-28 | 1.6310 | 1.9010 | -0.0160 | -0.9715 |
| 2007-06-27 | 1.6470 | 1.9170 | 0.0190 | 1.1671 |
| 2007-06-26 | 1.6280 | 1.8980 | 0.0040 | 0.2463 |
| 2007-06-25 | 1.6240 | 1.8940 | -0.0060 | -0.3681 |
| 2007-06-22 | 1.6300 | 1.9000 | -0.0110 | -0.6703 |
| 2007-06-21 | 1.6410 | 1.9110 | 0.0090 | 0.5515 |
| 2007-06-20 | 1.6320 | 1.9020 | -0.0150 | -0.9107 |
| 2007-06-19 | 1.6470 | 1.9170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-18 | 1.6470 | 1.9170 | 0.0180 | 1.1050 |
| 2007-06-15 | 1.6290 | 1.8990 | 0.0080 | 0.4935 |
| 2007-06-14 | 1.6210 | 1.8910 | -0.0030 | -0.1847 |
| 2007-06-13 | 1.6240 | 1.8940 | 0.0110 | 0.6820 |
| 2007-06-12 | 1.6130 | 1.8830 | 0.0080 | 0.4984 |
| 2007-06-11 | 1.6050 | 1.8750 | 0.0280 | 1.7755 |
| 2007-06-08 | 1.5770 | 1.8470 | 0.0080 | 0.5099 |
| 2007-06-07 | 1.5690 | 1.8390 | 0.0190 | 1.2258 |
| 2007-06-06 | 1.5500 | 1.8200 | 0.0040 | 0.2587 |
| 2007-06-05 | 1.5460 | 1.8160 | 0.0120 | 0.7823 |
| 2007-06-04 | 1.5340 | 1.8040 | -0.0520 | -3.2787 |
| 2007-06-01 | 1.5860 | 1.8560 | -0.0060 | -0.3769 |
| 2007-05-31 | 1.5920 | 1.8620 | 0.0160 | 1.0152 |
| 2007-05-30 | 1.5760 | 1.8460 | -0.0450 | -2.7761 |
| 2007-05-29 | 1.6210 | 1.8910 | 0.0130 | 0.8085 |
| 2007-05-28 | 1.6080 | 1.8780 | 0.0180 | 1.1321 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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