| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.2490 | 1.2690 | 0.0010 | 0.0801 |
| 2006-11-21 | 1.2480 | 1.2680 | 0.0070 | 0.5641 |
| 2006-11-20 | 1.2410 | 1.2610 | 0.0040 | 0.3234 |
| 2006-11-17 | 1.2370 | 1.2570 | 0.0030 | 0.2431 |
| 2006-11-16 | 1.2340 | 1.2540 | -0.0030 | -0.2425 |
| 2006-11-15 | 1.2370 | 1.2570 | 0.0060 | 0.4874 |
| 2006-11-14 | 1.2310 | 1.2510 | 0.0010 | 0.0813 |
| 2006-11-13 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0130 | -1.0459 |
| 2006-11-10 | 1.2430 | 1.2630 | -0.0050 | -0.4006 |
| 2006-11-09 | 1.2480 | 1.2680 | 0.0010 | 0.0802 |
| 2006-11-08 | 1.2470 | 1.2670 | -0.0010 | -0.0801 |
| 2006-11-07 | 1.2480 | 1.2680 | -0.0020 | -0.1600 |
| 2006-11-06 | 1.2500 | 1.2700 | 0.0040 | 0.3210 |
| 2006-11-03 | 1.2460 | 1.2660 | 0.0060 | 0.4839 |
| 2006-11-02 | 1.2400 | 1.2600 | 0.0020 | 0.1616 |
| 2006-11-01 | 1.2380 | 1.2580 | 0.0030 | 0.2429 |
| 2006-10-31 | 1.2350 | 1.2550 | 0.0010 | 0.0810 |
| 2006-10-30 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0040 | 0.3252 |
| 2006-10-27 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0040 | -0.3241 |
| 2006-10-26 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-25 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-24 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0080 | 0.6525 |
| 2006-10-23 | 1.2260 | 1.2460 | -0.0060 | -0.4870 |
| 2006-10-20 | 1.2320 | 1.2520 | 0.0010 | 0.0812 |
| 2006-10-19 | 1.2310 | 1.2510 | 0.0030 | 0.2443 |
| 2006-10-18 | 1.2280 | 1.2480 | 0.0010 | 0.0815 |
| 2006-10-17 | 1.2270 | 1.2470 | 0.0030 | 0.2451 |
| 2006-10-16 | 1.2240 | 1.2440 | -0.0020 | -0.1631 |
| 2006-10-13 | 1.2260 | 1.2460 | 0.0030 | 0.2453 |
| 2006-10-12 | 1.2230 | 1.2430 | -0.0040 | -0.3260 |
| 2006-10-11 | 1.2270 | 1.2470 | -0.0010 | -0.0814 |
| 2006-10-10 | 1.2280 | 1.2480 | 0.0050 | 0.4088 |
| 2006-10-09 | 1.2230 | 1.2430 | 0.0020 | 0.1638 |
| 2006-09-29 | 1.2210 | 1.2410 | 0.0050 | 0.4112 |
| 2006-09-28 | 1.2160 | 1.2360 | 0.0030 | 0.2473 |
| 2006-09-27 | 1.2130 | 1.2330 | 0.0040 | 0.3309 |
| 2006-09-26 | 1.2090 | 1.2290 | -0.0060 | -0.4938 |
| 2006-09-25 | 1.2150 | 1.2350 | -0.0020 | -0.1643 |
| 2006-09-22 | 1.2170 | 1.2370 | -0.0010 | -0.0821 |
| 2006-09-21 | 1.2180 | 1.2380 | 0.0050 | 0.4122 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂