| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 0.9890 | 2.0900 | -0.0110 | -1.1000 |
| 2008-03-12 | 1.0000 | 2.1110 | -0.0173 | -0.9311 |
| 2008-03-11 | 1.8580 | 2.1280 | 0.0070 | 0.3782 |
| 2008-03-10 | 1.8510 | 2.1210 | -0.0230 | -1.2273 |
| 2008-03-07 | 1.8740 | 2.1440 | -0.0110 | -0.5836 |
| 2008-03-06 | 1.8850 | 2.1550 | 0.0110 | 0.5870 |
| 2008-03-05 | 1.8740 | 2.1440 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-03-04 | 1.8740 | 2.1440 | -0.0080 | -0.4251 |
| 2008-03-03 | 1.8820 | 2.1520 | 0.0190 | 1.0199 |
| 2008-02-29 | 1.8630 | 2.1330 | 0.0070 | 0.3772 |
| 2008-02-28 | 1.8560 | 2.1260 | 0.0040 | 0.2160 |
| 2008-02-27 | 1.8520 | 2.1220 | 0.0170 | 0.9264 |
| 2008-02-26 | 1.8350 | 2.1050 | -0.0090 | -0.4881 |
| 2008-02-25 | 1.8440 | 2.1140 | -0.0240 | -1.2848 |
| 2008-02-22 | 1.8680 | 2.1380 | -0.0180 | -0.9544 |
| 2008-02-21 | 1.8860 | 2.1560 | 0.0070 | 0.3725 |
| 2008-02-20 | 1.8790 | 2.1490 | -0.0110 | -0.5820 |
| 2008-02-19 | 1.8900 | 2.1600 | 0.0080 | 0.4251 |
| 2008-02-18 | 1.8820 | 2.1520 | 0.0210 | 1.1284 |
| 2008-02-15 | 1.8610 | 2.1310 | -0.0020 | -0.1074 |
| 2008-02-14 | 1.8630 | 2.1330 | 0.0120 | 0.6483 |
| 2008-02-13 | 1.8510 | 2.1210 | -0.0080 | -0.4303 |
| 2008-02-05 | 1.8590 | 2.1290 | -0.0060 | -0.3217 |
| 2008-02-04 | 1.8650 | 2.1350 | 0.0560 | 3.0956 |
| 2008-02-01 | 1.8090 | 2.0790 | -0.0110 | -0.6044 |
| 2008-01-31 | 1.8200 | 2.0900 | -0.0390 | -2.0979 |
| 2008-01-30 | 1.8590 | 2.1290 | -0.0040 | -0.2147 |
| 2008-01-29 | 1.8630 | 2.1330 | 0.0040 | 0.2152 |
| 2008-01-28 | 1.8590 | 2.1290 | -0.0310 | -1.6402 |
| 2008-01-25 | 1.8900 | 2.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-01-24 | 1.8900 | 2.1600 | 0.0230 | 1.2319 |
| 2008-01-23 | 1.8670 | 2.1370 | 0.0250 | 1.3572 |
| 2008-01-22 | 1.8420 | 2.1120 | -0.0600 | -3.1546 |
| 2008-01-21 | 1.9020 | 2.1720 | -0.0360 | -1.8576 |
| 2008-01-18 | 1.9380 | 2.2080 | 0.0080 | 0.4145 |
| 2008-01-17 | 1.9300 | 2.2000 | -0.0260 | -1.3292 |
| 2008-01-16 | 1.9560 | 2.2260 | -0.0260 | -1.3118 |
| 2008-01-15 | 1.9820 | 2.2520 | -0.0060 | -0.3018 |
| 2008-01-14 | 1.9880 | 2.2580 | 0.0090 | 0.4548 |
| 2008-01-11 | 1.9790 | 2.2490 | -0.0020 | -0.1010 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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