| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.2130 | 1.2330 | 0.0010 | 0.0825 |
| 2006-09-19 | 1.2120 | 1.2320 | 0.0040 | 0.3311 |
| 2006-09-18 | 1.2080 | 1.2280 | -0.0020 | -0.1653 |
| 2006-09-15 | 1.2100 | 1.2300 | 0.0060 | 0.4983 |
| 2006-09-14 | 1.2040 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-13 | 1.2040 | 1.2240 | -0.0020 | -0.1658 |
| 2006-09-12 | 1.2060 | 1.2260 | 0.0040 | 0.3328 |
| 2006-09-11 | 1.2020 | 1.2220 | 0.0030 | 0.2502 |
| 2006-09-08 | 1.1990 | 1.2190 | 0.0030 | 0.2508 |
| 2006-09-07 | 1.1960 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-06 | 1.1960 | 1.2160 | 0.0030 | 0.2515 |
| 2006-09-05 | 1.1930 | 1.2130 | 0.0010 | 0.0839 |
| 2006-09-04 | 1.1920 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0840 |
| 2006-09-01 | 1.1910 | 1.2110 | -0.0030 | -0.2513 |
| 2006-08-31 | 1.1940 | 1.2140 | 0.0010 | 0.0838 |
| 2006-08-30 | 1.1930 | 1.2130 | -0.0010 | -0.0838 |
| 2006-08-29 | 1.1940 | 1.2140 | 0.0010 | 0.0838 |
| 2006-08-28 | 1.1930 | 1.2130 | 0.0050 | 0.4209 |
| 2006-08-25 | 1.1880 | 1.2080 | 0.0020 | 0.1686 |
| 2006-08-24 | 1.1860 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-23 | 1.1860 | 1.2060 | -0.0010 | -0.0842 |
| 2006-08-22 | 1.1870 | 1.2070 | 0.0010 | 0.0843 |
| 2006-08-21 | 1.1860 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-18 | 1.1860 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-17 | 1.1860 | 1.2060 | -0.0020 | -0.1684 |
| 2006-08-16 | 1.1880 | 1.2080 | 0.0030 | 0.2532 |
| 2006-08-15 | 1.1850 | 1.2050 | 0.0020 | 0.1691 |
| 2006-08-14 | 1.1830 | 1.2030 | -0.0090 | -0.7550 |
| 2006-08-11 | 1.1920 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0840 |
| 2006-08-10 | 1.1910 | 1.2110 | 0.0060 | 0.5063 |
| 2006-08-09 | 1.1850 | 1.2050 | -0.0020 | -0.1685 |
| 2006-08-08 | 1.1870 | 1.2070 | 0.0060 | 0.5080 |
| 2006-08-07 | 1.1810 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-04 | 1.1810 | 1.2010 | -0.0020 | -0.1691 |
| 2006-08-03 | 1.1830 | 1.2030 | -0.0020 | -0.1688 |
| 2006-08-02 | 1.1850 | 1.2050 | 0.0010 | 0.0845 |
| 2006-08-01 | 1.1840 | 1.2040 | -0.0040 | -0.3367 |
| 2006-07-31 | 1.1880 | 1.2080 | -0.0160 | -1.3289 |
| 2006-07-28 | 1.2040 | 1.2240 | 0.0020 | 0.1664 |
| 2006-07-27 | 1.2020 | 1.2220 | 0.0010 | 0.0833 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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