【国联安德盛安心成长 253010】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.7660元 累计净值: 1.6800元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 253010 行情代码: 162503
基金经理: 冯天戈 基金管理人: 国联安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

国联安德盛安心成长 [253010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-09-231.00501.00500.00000.0000
2005-09-221.00501.0050-0.0020-0.1986
2005-09-211.00701.0070-0.0020-0.1982
2005-09-201.00901.0090-0.0010-0.0990
2005-09-191.01001.01000.00000.0000
2005-09-161.01001.01000.00100.0991
2005-09-091.00901.00900.00000.0000
2005-09-021.00901.00900.00100.0992
2005-08-261.00801.00800.00100.0993
2005-08-191.00701.0070-0.0020-0.1982
2005-08-121.00901.00900.00400.3980
2005-08-051.00501.00500.00100.0996
2005-07-291.00401.00400.00400.4000
2005-07-221.00001.00000.00000.0000
2005-07-151.00001.0000--
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