| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.2010 | 1.2210 | 0.0070 | 0.5863 |
| 2006-07-25 | 1.1940 | 1.2140 | 0.0060 | 0.5051 |
| 2006-07-24 | 1.1880 | 1.2080 | 0.0040 | 0.3378 |
| 2006-07-21 | 1.1840 | 1.2040 | -0.0030 | -0.2527 |
| 2006-07-20 | 1.1870 | 1.2070 | -0.0040 | -0.3359 |
| 2006-07-19 | 1.1910 | 1.2110 | 0.0220 | 1.8820 |
| 2006-07-18 | 1.1690 | 1.1890 | -0.0010 | -0.0855 |
| 2006-07-17 | 1.1700 | 1.1900 | 0.0060 | 0.5155 |
| 2006-07-14 | 1.1640 | 1.1840 | 0.0010 | 0.0860 |
| 2006-07-13 | 1.1630 | 1.1830 | -0.0300 | -2.5147 |
| 2006-07-12 | 1.1930 | 1.2130 | -0.0050 | -0.4174 |
| 2006-07-11 | 1.1980 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-10 | 1.1980 | 1.2180 | -0.0050 | -0.4156 |
| 2006-07-07 | 1.2030 | 1.2230 | 0.0010 | 0.0832 |
| 2006-07-06 | 1.2020 | 1.2220 | 0.0210 | 1.7782 |
| 2006-07-05 | 1.1810 | 1.2010 | -0.0070 | -0.5892 |
| 2006-07-04 | 1.1880 | 1.2080 | -0.0060 | -0.5025 |
| 2006-07-03 | 1.1940 | 1.2140 | 0.0110 | 0.9298 |
| 2006-06-30 | 1.1830 | 1.2030 | 0.0070 | 0.5952 |
| 2006-06-29 | 1.1760 | 1.1960 | 0.0050 | 0.4270 |
| 2006-06-28 | 1.1710 | 1.1910 | 0.0030 | 0.2568 |
| 2006-06-27 | 1.1680 | 1.1880 | -0.0040 | -0.3413 |
| 2006-06-26 | 1.1720 | 1.1920 | 0.0120 | 1.0345 |
| 2006-06-23 | 1.1600 | 1.1800 | 0.0070 | 0.6071 |
| 2006-06-22 | 1.1530 | 1.1730 | -0.0010 | -0.0867 |
| 2006-06-21 | 1.1540 | 1.1740 | 0.0040 | 0.3478 |
| 2006-06-20 | 1.1500 | 1.1700 | 0.0060 | 0.5245 |
| 2006-06-19 | 1.1440 | 1.1640 | 0.0090 | 0.7930 |
| 2006-06-16 | 1.1350 | 1.1550 | 0.0120 | 1.0686 |
| 2006-06-15 | 1.1230 | 1.1430 | 0.0020 | 0.1784 |
| 2006-06-14 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-13 | 1.1210 | 1.1410 | -0.0030 | -0.2669 |
| 2006-06-12 | 1.1240 | 1.1440 | -0.0020 | -0.1776 |
| 2006-06-09 | 1.1260 | 1.1460 | -0.0100 | -0.8803 |
| 2006-06-08 | 1.1360 | 1.1560 | 0.0020 | 0.1764 |
| 2006-06-07 | 1.1340 | 1.1540 | -0.0350 | -2.9940 |
| 2006-06-06 | 1.1690 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-05 | 1.1690 | 1.1890 | -0.0060 | -0.5106 |
| 2006-06-02 | 1.1750 | 1.1950 | -0.0010 | -0.0850 |
| 2006-06-01 | 1.1760 | 1.1960 | 0.0160 | 1.3793 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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