| 单位净值： | 0.7660元 | 累计净值： | 1.6800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 253010 | 行情代码： | 162503 |
| 基金经理： | 冯天戈 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 1.3320 | 1.6020 | 0.0040 | 0.3012 |
| 2007-03-22 | 1.3280 | 1.5980 | 0.0050 | 0.3779 |
| 2007-03-21 | 1.3230 | 1.5930 | 0.0030 | 0.2273 |
| 2007-03-20 | 1.3200 | 1.5900 | 0.0010 | 0.0758 |
| 2007-03-19 | 1.3190 | 1.5890 | 0.0210 | 1.6179 |
| 2007-03-16 | 1.2980 | 1.5680 | -0.0150 | -1.1424 |
| 2007-03-15 | 1.3130 | 1.5830 | 0.0150 | 1.1556 |
| 2007-03-14 | 1.2980 | 1.5680 | -0.0050 | -0.3837 |
| 2007-03-13 | 1.3030 | 1.5730 | 0.0080 | 0.6178 |
| 2007-03-12 | 1.2950 | 1.5650 | 0.0060 | 0.4655 |
| 2007-03-09 | 1.2890 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-08 | 1.2890 | 1.5590 | 0.0160 | 1.2569 |
| 2007-03-07 | 1.2730 | 1.5430 | 0.0290 | 2.3312 |
| 2007-03-06 | 1.2440 | 1.5140 | 0.0130 | 1.0561 |
| 2007-03-05 | 1.2310 | 1.5010 | -0.0060 | -0.4850 |
| 2007-03-02 | 1.2370 | 1.5070 | 0.0220 | 1.8107 |
| 2007-03-01 | 1.2150 | 1.4850 | -0.0270 | -2.1739 |
| 2007-02-28 | 1.2420 | 1.5120 | 0.0200 | 1.6367 |
| 2007-02-27 | 1.2220 | 1.4920 | -0.0860 | -6.5749 |
| 2007-02-26 | 1.3080 | 1.5780 | 0.0100 | 0.7704 |
| 2007-02-16 | 1.2980 | 1.5680 | 0.0060 | 0.4644 |
| 2007-02-15 | 1.2920 | 1.5620 | 0.0210 | 1.6522 |
| 2007-02-14 | 1.2710 | 1.5410 | 0.0180 | 1.4366 |
| 2007-02-13 | 1.2530 | 1.5230 | 0.0140 | 1.1299 |
| 2007-02-12 | 1.2390 | 1.5090 | 0.0260 | 2.1434 |
| 2007-02-09 | 1.2130 | 1.4830 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-02-08 | 1.2130 | 1.4830 | 0.0190 | 1.5913 |
| 2007-02-07 | 1.1940 | 1.4640 | 0.0170 | 1.4444 |
| 2007-02-06 | 1.1770 | 1.4470 | 0.0070 | 0.5983 |
| 2007-02-05 | 1.1700 | 1.4400 | -0.0130 | -1.0989 |
| 2007-02-02 | 1.1830 | 1.4530 | -0.0250 | -2.0695 |
| 2007-02-01 | 1.2080 | 1.4780 | -0.0040 | -0.3300 |
| 2007-01-31 | 1.2120 | 1.4820 | -0.0760 | -5.9006 |
| 2007-01-30 | 1.2880 | 1.5580 | -0.0050 | -0.3867 |
| 2007-01-29 | 1.2930 | 1.5630 | 0.0120 | 0.9368 |
| 2007-01-26 | 1.2810 | 1.5510 | 0.0120 | 0.9456 |
| 2007-01-25 | 1.2690 | 1.5390 | -0.0290 | -2.2342 |
| 2007-01-24 | 1.2980 | 1.5680 | 0.0200 | 1.5649 |
| 2007-01-23 | 1.2780 | 1.5480 | 0.0060 | 0.4717 |
| 2007-01-22 | 1.2720 | 1.5420 | 0.0440 | 3.5831 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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