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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.46712.00650.01252.7497
2011-09-200.45461.98480.00070.1542
2011-09-190.45391.9836-0.0068-1.4760
2011-09-160.46071.9954-0.0007-0.1517
2011-09-150.46141.99660.00100.2172
2011-09-140.46041.99490.00310.6779
2011-09-130.45731.9895-0.0061-1.3164
2011-09-090.46342.0001-0.0034-0.7284
2011-09-080.46682.0060-0.0035-0.7442
2011-09-070.47032.01210.00921.9952
2011-09-060.46111.9961-0.0029-0.6250
2011-09-050.46402.0011-0.0094-1.9856
2011-09-020.47342.0174-0.0060-1.2516
2011-09-010.47942.0278-0.0029-0.6013
2011-08-310.48232.0329-0.0016-0.3306
2011-08-300.48392.0356-0.0040-0.8198
2011-08-290.48792.0426-0.0040-0.8132
2011-08-260.49192.04950.00000.0000
2011-08-250.49192.04950.01242.5860
2011-08-240.47952.0280-0.0010-0.2081
2011-08-230.48052.02970.00591.2432
2011-08-220.47462.0195-0.0039-0.8150
2011-08-190.47852.0263-0.0021-0.4370
2011-08-180.48062.0299-0.0074-1.5164
2011-08-170.48802.0427-0.0017-0.3472
2011-08-160.48972.0457-0.0037-0.7499
2011-08-150.49342.05210.00541.1066
2011-08-120.48802.04270.00240.4942
2011-08-110.48562.03860.00911.9098
2011-08-100.47652.02280.00631.3399
2011-08-090.47022.0119-0.0014-0.2969
2011-08-080.47162.0143-0.0193-3.9316
2011-08-050.49092.0478-0.0075-1.5048
2011-08-040.49842.06080.00080.1608
2011-08-030.49762.0594-0.0004-0.0803
2011-08-020.49802.0601-0.0054-1.0727
2011-08-010.50342.0694-0.0002-0.0397
2011-07-290.50362.0698-0.0039-0.7685
2011-07-280.50752.0766-0.0009-0.1770
2011-07-270.50842.07810.00781.5581


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