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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.44311.9649-0.0019-0.4270
2011-11-220.44501.9682-0.0003-0.0674
2011-11-210.44531.9687-0.0010-0.2241
2011-11-180.44631.9705-0.0078-1.7177
2011-11-170.45411.9840-0.0006-0.1320
2011-11-160.45471.9850-0.0107-2.2991
2011-11-150.46542.00360.00260.5618
2011-11-140.46281.99910.00821.8038
2011-11-110.45461.9848-0.0013-0.2852
2011-11-100.45591.9871-0.0064-1.3844
2011-11-090.46231.99820.00701.5374
2011-11-080.45531.9861-0.0031-0.6763
2011-11-070.45841.9914-0.0037-0.8007
2011-11-040.46211.99780.00160.3474
2011-11-030.46051.99510.00280.6118
2011-11-020.45771.99020.00791.7563
2011-11-010.44981.9765-0.0005-0.1110
2011-10-310.45031.97740.00210.4685
2011-10-280.44821.97370.00731.6557
2011-10-270.44091.9611-0.0003-0.0680
2011-10-260.44121.96160.00491.1231
2011-10-250.43631.95310.01032.4178
2011-10-240.42601.93530.00701.6706
2011-10-210.41901.9231-0.0055-1.2956
2011-10-200.42451.9327-0.0111-2.5482
2011-10-190.43561.9519-0.0039-0.8874
2011-10-180.43951.9587-0.0047-1.0581
2011-10-170.44421.96680.00140.3162
2011-10-140.44281.9644-0.0025-0.5614
2011-10-130.44531.96870.00481.0897
2011-10-120.44051.96040.01262.9446
2011-10-110.42791.9386-0.0005-0.1167
2011-10-100.42841.9394-0.0027-0.6263
2011-09-300.43111.9441-0.0022-0.5077
2011-09-290.43331.9479-0.0070-1.5898
2011-09-280.44031.9601-0.0048-1.0784
2011-09-270.44511.96840.00240.5421
2011-09-260.44271.9642-0.0081-1.7968
2011-09-230.45081.9783-0.0042-0.9231
2011-09-220.45501.9855-0.0121-2.5905


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