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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.39711.8852-0.0020-0.5011
2012-05-230.39911.88860.00000.0000
2012-05-220.39911.88860.00481.2173
2012-05-210.39431.8803-0.0001-0.0254
2012-05-180.39441.8805-0.0055-1.3753
2012-05-170.39991.89000.00451.1381
2012-05-160.39541.8822-0.0030-0.7530
2012-05-150.39841.8874-0.0021-0.5243
2012-05-140.40051.8911-0.0017-0.4227
2012-05-110.40221.8940-0.0018-0.4455
2012-05-100.40401.89710.00150.3727
2012-05-090.40251.8945-0.0070-1.7094
2012-05-080.40951.9067-0.0007-0.1706
2012-05-070.41021.90790.00721.7866
2012-05-040.40301.89540.00421.0532
2012-05-030.39881.88810.00010.0251
2012-05-020.39871.88790.00461.1672
2012-04-270.39411.8800-0.0010-0.2531
2012-04-260.39511.8817-0.0003-0.0759
2012-04-250.39541.88220.00200.5084
2012-04-240.39341.8787-0.0025-0.6315
2012-04-230.39591.8831-0.0056-1.3948
2012-04-200.40151.89280.00170.4252
2012-04-190.39981.88980.00240.6039
2012-04-180.39741.88570.00701.7930
2012-04-170.39041.8735-0.0029-0.7374
2012-04-160.39331.8786-0.0013-0.3294
2012-04-130.39461.88080.00140.3561
2012-04-120.39321.87840.00591.5234
2012-04-110.38731.8682-0.0016-0.4114
2012-04-100.38891.87090.00270.6991
2012-04-090.38621.8663-0.0044-1.1265
2012-04-060.39061.87390.00140.3597
2012-04-050.38921.87150.00872.2865
2012-03-300.38051.85640.00010.0263
2012-03-290.38041.8562-0.0054-1.3997
2012-03-280.38581.8656-0.0136-3.4051
2012-03-270.39941.88910.00010.0250
2012-03-260.39931.88900.00090.2259
2012-03-230.39841.8874-0.0045-1.1169


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