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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.67672.36990.00420.6245
2008-08-050.67252.3626-0.0072-1.0593
2008-08-040.67972.3751-0.0059-0.8606
2008-08-010.68562.38530.00550.8087
2008-07-310.68012.3758-0.0129-1.8615
2008-07-300.69302.3981-0.0022-0.3165
2008-07-290.69522.4020-0.0072-1.0251
2008-07-280.70242.41440.00550.7892
2008-07-250.69692.4049-0.0025-0.3574
2008-07-240.69942.40920.01351.9682
2008-07-230.68592.3858-0.0061-0.8815
2008-07-220.69202.3964-0.0007-0.1011
2008-07-210.69272.39760.01792.6526
2008-07-180.67482.36660.01702.5844
2008-07-170.65782.33710.00240.3662
2008-07-160.65542.3330-0.0169-2.5138
2008-07-150.67232.3623-0.0208-3.0010
2008-07-140.69312.39830.00570.8292
2008-07-110.68742.3884-0.0073-1.0508
2008-07-100.69472.4011-0.0062-0.8846
2008-07-090.70092.41180.01802.6358
2008-07-080.68292.38060.00160.2348
2008-07-070.68132.37790.02443.7144
2008-07-040.65692.3356-0.0001-0.0152
2008-07-030.65702.33570.01562.4322
2008-07-020.64142.30870.00200.3128
2008-07-010.63942.3052-0.0164-2.5008
2008-06-300.65582.3337-0.0009-0.1370
2008-06-270.65672.3352-0.0311-4.5217
2008-06-260.68782.38910.00320.4674
2008-06-250.68462.38360.02724.1375
2008-06-240.65742.33640.01382.1442
2008-06-230.64362.3125-0.0138-2.0992
2008-06-200.65742.33640.01702.6546
2008-06-190.64042.3070-0.0407-5.9756
2008-06-180.68112.37750.02624.0006
2008-06-170.65492.3321-0.0199-2.9490
2008-06-160.67482.3666-0.0071-1.0412
2008-06-130.68192.3789-0.0185-2.6413
2008-06-120.70042.4110-0.0123-1.7258


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