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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.62922.28750.02464.0688
2009-11-270.60462.2449-0.0208-3.3259
2009-11-260.62542.2809-0.0278-4.2560
2009-11-250.65322.32910.01472.3023
2009-11-240.63852.3037-0.0184-2.8010
2009-11-230.65692.33560.00300.4588
2009-11-200.65392.33040.00120.1839
2009-11-190.65272.32830.00270.4154
2009-11-180.65002.32360.00130.2004
2009-11-170.64872.3213-0.0008-0.1232
2009-11-160.64952.32270.01993.1607
2009-11-130.62962.28820.00000.0000
2009-11-120.62962.2882-0.0001-0.0159
2009-11-110.62972.28840.00160.2547
2009-11-100.62812.2856-0.0010-0.1590
2009-11-090.62912.28740.00300.4792
2009-11-060.62612.28220.00230.3687
2009-11-050.62382.27820.00240.3862
2009-11-040.62142.27400.00370.5990
2009-11-030.61772.26760.00951.5620
2009-11-020.60822.25110.01442.4251
2009-10-300.59382.22620.00641.0895
2009-10-290.58742.2151-0.0138-2.2954
2009-10-280.60122.23900.00300.5015
2009-10-270.59822.2338-0.0206-3.3290
2009-10-260.61882.2695-0.0012-0.1935
2009-10-230.62002.27160.01041.7060
2009-10-220.60962.2536-0.0043-0.7004
2009-10-210.61392.26100.00000.0000
2009-10-200.61392.26100.00560.9206
2009-10-190.60832.25130.01151.9269
2009-10-160.59682.2314-0.0004-0.0670
2009-10-150.59722.23210.00190.3192
2009-10-140.59532.22880.00711.2071
2009-10-130.58822.21650.00641.1000
2009-10-120.58182.2054-0.0050-0.8521
2009-10-090.58682.21400.01582.7671
2009-09-300.57102.18660.00260.4574
2009-09-290.56842.1821-0.0018-0.3157
2009-09-280.57022.1853-0.0095-1.6388


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