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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.76992.53150.01151.5164
2009-07-300.75842.51150.00570.7573
2009-07-290.75272.5016-0.0432-5.4278
2009-07-280.79592.5765-0.0007-0.0879
2009-07-270.79662.57770.00640.8099
2009-07-240.79022.5667-0.0005-0.0632
2009-07-230.79072.56750.01271.6324
2009-07-220.77802.54550.01461.9125
2009-07-210.76342.5202-0.0075-0.9729
2009-07-200.77092.53320.00700.9164
2009-07-170.76392.52110.00230.3020
2009-07-160.76162.51710.00210.2765
2009-07-150.75952.51340.00580.7695
2009-07-140.75372.50340.02373.2466
2009-07-130.73002.4623-0.0135-1.8157
2009-07-100.74352.4857-0.0010-0.1343
2009-07-090.74452.48740.00070.0941
2009-07-080.74382.48620.00981.3351
2009-07-070.73402.4692-0.0183-2.4325
2009-07-060.75232.50090.00730.9799
2009-07-030.74502.48830.01932.6595
2009-07-020.72572.45480.00961.3406
2009-07-010.71612.43820.02213.1844
2009-06-300.69402.3999-0.0041-0.5873
2009-06-290.69812.40700.00901.3061
2009-06-260.68912.39140.00430.6279
2009-06-250.68482.38390.00200.2929
2009-06-240.68282.38050.00290.4265
2009-06-230.67992.37540.00310.4580
2009-06-220.67682.37010.00380.5646
2009-06-190.67302.36350.00410.6129
2009-06-180.66892.35640.00921.3946
2009-06-170.65972.34040.01291.9944
2009-06-160.64682.3180-0.0011-0.1698
2009-06-150.64792.32000.00871.3611
2009-06-120.63922.3049-0.0086-1.3276
2009-06-110.64782.3198-0.0069-1.0539
2009-06-100.65472.33170.00220.3372
2009-06-090.65252.32790.00040.0613
2009-06-080.65212.32720.00020.0307


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