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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.46382.0008-0.0039-0.8339
2011-05-270.46772.0076-0.0074-1.5576
2011-05-260.47512.0204-0.0083-1.7170
2011-05-250.48342.0348-0.0063-1.2865
2011-05-240.48972.0457-0.0026-0.5281
2011-05-230.49232.0502-0.0169-3.3189
2011-05-200.50922.0795-0.0002-0.0393
2011-05-190.50942.0798-0.0012-0.2350
2011-05-180.51062.08190.00450.8892
2011-05-170.50612.0741-0.0008-0.1578
2011-05-160.50692.0755-0.0010-0.1969
2011-05-130.50792.07720.00350.6939
2011-05-120.50442.0712-0.0043-0.8453
2011-05-110.50872.07860.00180.3551
2011-05-100.50692.0755-0.0011-0.2165
2011-05-090.50802.07740.00040.0788
2011-05-060.50762.07670.00350.6943
2011-05-050.50412.07070.00060.1192
2011-05-040.50352.0696-0.0067-1.3132
2011-05-030.51022.08120.00581.1499
2011-04-290.50442.07120.00621.2445
2011-04-280.49822.0604-0.0168-3.2621
2011-04-270.51502.0896-0.0038-0.7325
2011-04-260.51882.0961-0.0033-0.6321
2011-04-250.52212.1019-0.0055-1.0425
2011-04-220.52762.1114-0.0017-0.3212
2011-04-210.52932.11430.00250.4746
2011-04-200.52682.11000.00440.8423
2011-04-190.52242.1024-0.0044-0.8352
2011-04-180.52682.1100-0.0004-0.0759
2011-04-150.52722.1107-0.0006-0.1137
2011-04-140.52782.11170.00100.1898
2011-04-130.52682.11000.00490.9389
2011-04-120.52192.10150.00390.7529
2011-04-110.51802.0948-0.0023-0.4421
2011-04-080.52032.09870.00480.9311
2011-04-070.51552.09040.00220.4286
2011-04-060.51332.0866-0.0020-0.3881
2011-04-010.51532.09010.00330.6445
2011-03-310.51202.0844-0.0019-0.3697


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