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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.65192.3269-0.0049-0.7460
2009-06-040.65682.33540.00350.5357
2009-06-030.65332.32930.01642.5750
2009-06-020.63692.3009-0.0005-0.0784
2009-06-010.63742.30180.01572.5253
2009-05-270.62172.27450.00731.1882
2009-05-260.61442.2619-0.0042-0.6790
2009-05-250.61862.2692-0.0007-0.1130
2009-05-220.61932.2704-0.0012-0.1934
2009-05-210.62052.2725-0.0068-1.0840
2009-05-200.62732.2842-0.0057-0.9005
2009-05-190.63302.29410.00110.1741
2009-05-180.63192.29220.01252.0181
2009-05-150.61942.27050.00040.0646
2009-05-140.61902.2699-0.0045-0.7217
2009-05-130.62352.27770.00260.4187
2009-05-120.62092.27310.00621.0086
2009-05-110.61472.2624-0.0070-1.1259
2009-05-080.62172.27450.00550.8926
2009-05-070.61622.26500.00010.0162
2009-05-060.61612.26480.00280.4565
2009-05-050.61332.26000.00180.2944
2009-05-040.61152.25690.01101.8318
2009-04-300.60052.23780.00160.2672
2009-04-290.59892.23500.01362.3236
2009-04-280.58532.2114-0.0011-0.1876
2009-04-270.58642.2133-0.0106-1.7755
2009-04-240.59702.2317-0.0036-0.5994
2009-04-230.60062.23800.00260.4348
2009-04-220.59802.2334-0.0161-2.6217
2009-04-210.61412.2614-0.0098-1.5708
2009-04-200.62392.27830.00761.2332
2009-04-170.61632.2652-0.0095-1.5181
2009-04-160.62582.2816-0.0032-0.5087
2009-04-150.62902.28720.00651.0442
2009-04-140.62252.27590.00340.5492
2009-04-130.61912.27000.01011.6585
2009-04-100.60902.25250.02133.6243
2009-04-090.58772.21560.00951.6430
2009-04-080.57822.1991-0.0232-3.8577


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