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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.25703.0292-0.0417-3.2109
2007-10-171.29873.1015-0.0218-1.6509
2007-10-161.32053.1393-0.0041-0.3095
2007-10-151.32463.14640.01671.2769
2007-10-121.30793.1174-0.0104-0.7889
2007-10-111.31833.13550.00070.0531
2007-10-101.31763.1342-0.0035-0.2649
2007-10-091.32113.14030.02061.5840
2007-10-081.30053.10460.00720.5567
2007-09-301.29333.0921-0.0001-0.0077
2007-09-281.29343.09230.03052.4151
2007-09-271.26293.03940.01401.1210
2007-09-261.24893.0151-0.0071-0.5653
2007-09-251.25603.0275-0.0084-0.6643
2007-09-241.26443.04200.00920.7330
2007-09-211.25523.0261-0.0017-0.1353
2007-09-201.25693.02900.01271.0207
2007-09-191.24423.0070-0.0100-0.7973
2007-09-181.25423.0243-0.0127-1.0024
2007-09-171.26693.04640.02532.0377
2007-09-141.24163.00250.03262.6964
2007-09-131.20902.94600.02932.4837
2007-09-121.17972.89520.02091.8036
2007-09-111.15882.8589-0.0523-4.3184
2007-09-101.21112.94960.00830.6901
2007-09-071.20282.9352-0.0244-1.9883
2007-09-061.22722.97750.01140.9377
2007-09-051.21582.9578-0.0007-0.0575
2007-09-041.21652.9590-0.0181-1.4661
2007-09-031.23462.99040.01811.4879
2007-08-311.21652.95900.02041.7055
2007-08-301.19612.92360.01871.5882
2007-08-291.17742.8912-0.0195-1.6292
2007-08-281.19692.92500.00210.1758
2007-08-271.19482.9214-0.0096-0.7971
2007-08-241.20442.93800.00750.6266
2007-08-231.19692.92500.00810.6814
2007-08-221.18882.91100.02522.1657
2007-08-211.16362.86730.02302.0165
2007-08-201.14062.82740.04714.3073


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