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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.48032.02940.00340.7129
2010-07-280.47692.02350.01092.3391
2010-07-270.46602.0046-0.0037-0.7877
2010-07-260.46972.01100.00100.2134
2010-07-230.46872.00930.00200.4285
2010-07-220.46672.00580.00360.7774
2010-07-210.46311.99960.00110.2381
2010-07-200.46201.99770.00350.7634
2010-07-190.45851.99160.00430.9467
2010-07-160.45421.9841-0.0005-0.1100
2010-07-150.45471.9850-0.0040-0.8720
2010-07-140.45871.99200.00350.7689
2010-07-130.45521.9859-0.0037-0.8063
2010-07-120.45891.99230.00330.7243
2010-07-090.45561.98660.00631.4022
2010-07-080.44931.97570.00010.0223
2010-07-070.44921.9755-0.0007-0.1556
2010-07-060.44991.97670.00461.0330
2010-07-050.44531.9687-0.0019-0.4249
2010-07-020.44721.97200.00330.7434
2010-07-010.44391.9663-0.0037-0.8266
2010-06-300.44761.9727-0.0011-0.2452
2010-06-290.44871.9746-0.0140-3.0257
2010-06-280.46271.9989-0.0003-0.0648
2010-06-250.46301.99940.00030.0648
2010-06-240.46271.99890.00010.0216
2010-06-230.46261.9987-0.0033-0.7083
2010-06-220.46592.00440.00010.0215
2010-06-210.46582.00430.01162.5539
2010-06-180.45421.9841-0.0016-0.3510
2010-06-170.45581.98690.00080.1758
2010-06-110.45501.98550.00110.2423
2010-06-100.45391.9836-0.0060-1.3046
2010-06-090.45991.99400.01343.0011
2010-06-080.44651.9708-0.0018-0.4015
2010-06-070.44831.9739-0.0079-1.7317
2010-06-040.45621.9876-0.0008-0.1751
2010-06-030.45701.9890-0.0020-0.4357
2010-06-020.45901.9925-0.0011-0.2391
2010-06-010.46011.9944-0.0037-0.7978


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