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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.00751.03750.00810.8105
2005-08-300.99941.0294-0.0001-0.0100
2005-08-290.99951.0295-0.0075-0.7448
2005-08-261.00701.0370-0.0054-0.5334
2005-08-251.01241.0424-0.0028-0.2758
2005-08-241.01521.04520.00320.3162
2005-08-231.04201.0420-0.0048-0.4585
2005-08-221.04681.04680.00410.3932
2005-08-191.04271.04270.00040.0384
2005-08-181.04231.0423-0.0129-1.2225
2005-08-171.05521.05520.00100.0949
2005-08-161.05421.0542-0.0056-0.5284
2005-08-151.05981.05980.01591.5231
2005-08-121.04391.0439-0.0121-1.1458
2005-08-111.05601.05600.01000.9560
2005-08-101.04601.04600.00210.2012
2005-08-091.04391.04390.00060.0575
2005-08-081.04331.0433-0.0044-0.4200
2005-08-051.04771.04770.01461.4132
2005-08-041.03311.0331-0.0018-0.1739
2005-08-031.03491.0349-0.0015-0.1447
2005-08-021.03641.03640.00670.6507
2005-08-011.02971.02970.00200.1946
2005-07-291.02771.0277-0.0004-0.0389
2005-07-281.02811.0281-0.0033-0.3200
2005-07-271.03141.03140.01000.9790
2005-07-261.02141.02140.01251.2390
2005-07-251.00891.0089-0.0025-0.2472
2005-07-221.01141.01140.01041.0390
2005-07-211.00101.00100.00060.0600
2005-07-201.00041.00040.00730.7351
2005-07-190.99310.9931-0.0019-0.1910
2005-07-180.99500.99500.00020.0201
2005-07-150.99480.9948-0.0022-0.2207
2005-07-140.99700.99700.00510.5142
2005-07-130.99190.9919-0.0022-0.2213
2005-07-120.99410.99410.01811.8545
2005-07-110.97600.97600.00080.0820
2005-07-080.97520.9752-0.0054-0.5507
2005-07-070.98060.98060.00160.1634


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