| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-23 | 1.3803 | 2.7703 | 0.0156 | 1.1431 |
| 2007-05-22 | 1.3647 | 2.7547 | 0.0098 | 0.7233 |
| 2007-05-21 | 1.3549 | 2.7449 | 0.0144 | 1.0742 |
| 2007-05-18 | 1.3405 | 2.7305 | -0.0021 | -0.1564 |
| 2007-05-17 | 1.3426 | 2.7326 | 0.0206 | 1.5582 |
| 2007-05-16 | 1.3220 | 2.7120 | 0.0240 | 1.8490 |
| 2007-05-15 | 1.2980 | 2.6880 | -0.0340 | -2.5526 |
| 2007-05-14 | 1.3320 | 2.7220 | 0.0108 | 0.8174 |
| 2007-05-11 | 1.3212 | 2.7112 | -0.0068 | -0.5120 |
| 2007-05-10 | 1.3280 | 2.7180 | 0.0060 | 0.4539 |
| 2007-05-09 | 1.3220 | 2.7120 | 0.0060 | 0.4559 |
| 2007-05-08 | 1.3160 | 2.7060 | 0.0364 | 2.8446 |
| 2007-04-30 | 1.2796 | 2.6696 | 0.0162 | 1.2823 |
| 2007-04-27 | 1.2634 | 2.6534 | -0.0057 | -0.4491 |
| 2007-04-26 | 1.2691 | 2.6591 | 0.0163 | 1.3011 |
| 2007-04-25 | 1.2528 | 2.6428 | 0.0026 | 0.2080 |
| 2007-04-24 | 1.2502 | 2.6402 | -0.0027 | -0.2155 |
| 2007-04-23 | 1.2529 | 2.6429 | 0.0417 | 3.4429 |
| 2007-04-20 | 1.2112 | 2.6012 | 0.0454 | 3.8943 |
| 2007-04-19 | 1.1658 | 2.5558 | -0.0513 | -4.2149 |
| 2007-04-18 | 1.2171 | 2.6071 | 0.0053 | 0.4374 |
| 2007-04-17 | 1.2118 | 2.6018 | 0.0064 | 0.5309 |
| 2007-04-16 | 1.2054 | 2.5954 | 0.0230 | 1.9452 |
| 2007-04-13 | 1.1824 | 2.5724 | -0.0023 | -0.1941 |
| 2007-04-12 | 1.1847 | 2.5747 | 0.0184 | 1.5776 |
| 2007-04-11 | 1.1663 | 2.5563 | 0.0150 | 1.3029 |
| 2007-04-10 | 1.1513 | 2.5413 | 0.0162 | 1.4272 |
| 2007-04-09 | 1.1351 | 2.5251 | 0.0177 | 1.5840 |
| 2007-04-06 | 1.1174 | 2.5074 | 0.0077 | 0.6939 |
| 2007-04-05 | 1.1097 | 2.4997 | 0.0103 | 0.9369 |
| 2007-04-04 | 1.0994 | 2.4894 | 0.0061 | 0.5579 |
| 2007-04-03 | 1.0933 | 2.4833 | 0.0158 | 1.4664 |
| 2007-04-02 | 1.0775 | 2.4675 | 0.0202 | 1.9105 |
| 2007-03-30 | 1.0573 | 2.4473 | -0.0017 | -0.1605 |
| 2007-03-29 | 1.0590 | 2.4490 | -0.0009 | -0.0849 |
| 2007-03-28 | 1.0599 | 2.4499 | -0.0003 | -0.0283 |
| 2007-03-27 | 1.0602 | 2.4502 | 0.0093 | 0.8850 |
| 2007-03-26 | 1.0509 | 2.4409 | 0.0119 | 1.1453 |
| 2007-03-23 | 1.0390 | 2.4290 | -0.0049 | -0.4694 |
| 2007-03-22 | 1.0439 | 2.4339 | 0.0027 | 0.2593 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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