| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-17 | 2.2480 | 2.3080 | -0.0466 | -2.0309 |
| 2007-01-16 | 2.2946 | 2.3546 | 0.0643 | 2.8830 |
| 2007-01-15 | 2.2303 | 2.2903 | 0.0943 | 4.4148 |
| 2007-01-12 | 2.1360 | 2.1960 | -0.0252 | -1.1660 |
| 2007-01-11 | 2.1612 | 2.2212 | -0.0255 | -1.1661 |
| 2007-01-10 | 2.1867 | 2.2467 | 0.0421 | 1.9631 |
| 2007-01-09 | 2.1446 | 2.2046 | 0.0714 | 3.4440 |
| 2007-01-08 | 2.0732 | 2.1332 | 0.0387 | 1.9022 |
| 2007-01-05 | 2.0345 | 2.0945 | -0.0044 | -0.2158 |
| 2007-01-04 | 2.0389 | 2.0989 | 0.0204 | 1.0107 |
| 2006-12-31 | 2.0185 | 2.0785 | -0.0002 | -0.0099 |
| 2006-12-29 | 2.0187 | 2.0787 | 0.0524 | 2.6649 |
| 2006-12-28 | 1.9663 | 2.0263 | 0.0048 | 0.2447 |
| 2006-12-27 | 1.9615 | 2.0215 | 0.0328 | 1.7006 |
| 2006-12-26 | 1.9287 | 1.9887 | 0.0081 | 0.4217 |
| 2006-12-25 | 1.9206 | 1.9806 | 0.0491 | 2.6236 |
| 2006-12-22 | 1.8715 | 1.9315 | -0.0115 | -0.6107 |
| 2006-12-21 | 1.8830 | 1.9430 | -0.0204 | -1.0718 |
| 2006-12-20 | 1.9034 | 1.9634 | 0.0122 | 0.6451 |
| 2006-12-19 | 1.8912 | 1.9512 | -0.0050 | -0.2637 |
| 2006-12-18 | 1.8962 | 1.9562 | 0.0436 | 2.3534 |
| 2006-12-15 | 1.8526 | 1.9126 | 0.0372 | 2.0491 |
| 2006-12-14 | 1.8154 | 1.8754 | 0.0286 | 1.6006 |
| 2006-12-13 | 1.7868 | 1.8468 | -0.0009 | -0.0503 |
| 2006-12-12 | 1.7877 | 1.8477 | 0.0192 | 1.0857 |
| 2006-12-11 | 1.7685 | 1.8285 | 0.0624 | 3.6575 |
| 2006-12-08 | 1.7061 | 1.7661 | -0.0493 | -2.8085 |
| 2006-12-07 | 1.7554 | 1.8154 | -0.0140 | -0.7912 |
| 2006-12-06 | 1.7694 | 1.8294 | -0.0270 | -1.5030 |
| 2006-12-05 | 1.7964 | 1.8564 | 0.0181 | 1.0178 |
| 2006-12-04 | 1.7783 | 1.8383 | 0.0333 | 1.9083 |
| 2006-12-01 | 1.7450 | 1.8050 | 0.0076 | 0.4374 |
| 2006-11-30 | 1.7374 | 1.7974 | 0.0523 | 3.1037 |
| 2006-11-29 | 1.6851 | 1.7451 | 0.0217 | 1.3046 |
| 2006-11-28 | 1.6634 | 1.7234 | 0.0042 | 0.2531 |
| 2006-11-27 | 1.6592 | 1.7192 | 0.0158 | 0.9614 |
| 2006-11-24 | 1.6434 | 1.7034 | -0.0025 | -0.1519 |
| 2006-11-23 | 1.6459 | 1.7059 | 0.0074 | 0.4516 |
| 2006-11-22 | 1.6385 | 1.6985 | 0.0122 | 0.7502 |
| 2006-11-21 | 1.6263 | 1.6863 | 0.0140 | 0.8683 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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