| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-23 | 0.9263 | 0.9363 | 0.0038 | 0.4119 |
| 2005-11-22 | 0.9225 | 0.9325 | -0.0077 | -0.8278 |
| 2005-11-21 | 0.9302 | 0.9402 | 0.0007 | 0.0753 |
| 2005-11-18 | 0.9295 | 0.9395 | 0.0099 | 1.0766 |
| 2005-11-17 | 0.9196 | 0.9296 | -0.0001 | -0.0109 |
| 2005-11-16 | 0.9197 | 0.9297 | 0.0072 | 0.7890 |
| 2005-11-15 | 0.9125 | 0.9225 | -0.0037 | -0.4038 |
| 2005-11-14 | 0.9162 | 0.9262 | -0.0013 | -0.1417 |
| 2005-11-11 | 0.9175 | 0.9275 | -0.0004 | -0.0436 |
| 2005-11-10 | 0.9179 | 0.9279 | -0.0104 | -1.1203 |
| 2005-11-09 | 0.9283 | 0.9383 | -0.0044 | -0.4717 |
| 2005-11-08 | 0.9327 | 0.9427 | 0.0013 | 0.1396 |
| 2005-11-07 | 0.9314 | 0.9414 | -0.0019 | -0.2036 |
| 2005-11-04 | 0.9333 | 0.9433 | -0.0011 | -0.1177 |
| 2005-11-03 | 0.9344 | 0.9444 | -0.0054 | -0.5746 |
| 2005-11-02 | 0.9398 | 0.9498 | 0.0020 | 0.2133 |
| 2005-11-01 | 0.9378 | 0.9478 | -0.0017 | -0.1809 |
| 2005-10-31 | 0.9395 | 0.9495 | 0.0082 | 0.8805 |
| 2005-10-28 | 0.9313 | 0.9413 | -0.0035 | -0.3744 |
| 2005-10-27 | 0.9348 | 0.9448 | 0.0022 | 0.2359 |
| 2005-10-26 | 0.9326 | 0.9426 | -0.0093 | -0.9874 |
| 2005-10-25 | 0.9419 | 0.9519 | -0.0078 | -0.8213 |
| 2005-10-24 | 0.9497 | 0.9597 | 0.0002 | 0.0211 |
| 2005-10-21 | 0.9495 | 0.9595 | -0.0012 | -0.1262 |
| 2005-10-20 | 0.9507 | 0.9607 | 0.0048 | 0.5075 |
| 2005-10-19 | 0.9459 | 0.9559 | -0.0040 | -0.4211 |
| 2005-10-18 | 0.9499 | 0.9599 | 0.0025 | 0.2639 |
| 2005-10-17 | 0.9474 | 0.9574 | -0.0088 | -0.9203 |
| 2005-10-14 | 0.9562 | 0.9662 | -0.0130 | -1.3413 |
| 2005-10-13 | 0.9692 | 0.9792 | -0.0048 | -0.4928 |
| 2005-10-12 | 0.9740 | 0.9840 | 0.0014 | 0.1439 |
| 2005-10-11 | 0.9726 | 0.9826 | 0.0062 | 0.6416 |
| 2005-10-10 | 0.9664 | 0.9764 | -0.0073 | -0.7497 |
| 2005-09-30 | 0.9737 | 0.9837 | 0.0044 | 0.4539 |
| 2005-09-29 | 0.9693 | 0.9793 | 0.0094 | 0.9793 |
| 2005-09-28 | 0.9599 | 0.9699 | -0.0002 | -0.0208 |
| 2005-09-27 | 0.9601 | 0.9701 | -0.0080 | -0.8264 |
| 2005-09-26 | 0.9681 | 0.9781 | -0.0021 | -0.2165 |
| 2005-09-23 | 0.9702 | 0.9802 | -0.0047 | -0.4821 |
| 2005-09-22 | 0.9749 | 0.9849 | -0.0121 | -1.2259 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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