| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-24 | 1.4143 | 1.4743 | 0.0037 | 0.2623 |
| 2006-07-21 | 1.4106 | 1.4706 | 0.0064 | 0.4558 |
| 2006-07-20 | 1.4042 | 1.4642 | 0.0022 | 0.1569 |
| 2006-07-19 | 1.4020 | 1.4620 | -0.0360 | -2.5035 |
| 2006-07-18 | 1.4380 | 1.4980 | 0.0001 | 0.0070 |
| 2006-07-17 | 1.4379 | 1.4979 | 0.0150 | 1.0542 |
| 2006-07-14 | 1.4229 | 1.4829 | 0.0111 | 0.7862 |
| 2006-07-13 | 1.4118 | 1.4718 | -0.0581 | -3.9526 |
| 2006-07-12 | 1.4699 | 1.5299 | 0.0073 | 0.4991 |
| 2006-07-11 | 1.4626 | 1.5226 | 0.0107 | 0.7370 |
| 2006-07-10 | 1.4519 | 1.5119 | -0.0122 | -0.8333 |
| 2006-07-07 | 1.4641 | 1.5241 | -0.0079 | -0.5367 |
| 2006-07-06 | 1.4720 | 1.5320 | 0.0320 | 2.2222 |
| 2006-07-05 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0073 | -0.5044 |
| 2006-07-04 | 1.4473 | 1.5073 | -0.0063 | -0.4334 |
| 2006-07-03 | 1.4536 | 1.5136 | 0.0128 | 0.8884 |
| 2006-06-30 | 1.4408 | 1.5008 | -0.0043 | -0.2976 |
| 2006-06-29 | 1.4451 | 1.5051 | 0.0094 | 0.6547 |
| 2006-06-28 | 1.4357 | 1.4957 | -0.0052 | -0.3609 |
| 2006-06-27 | 1.4409 | 1.5009 | -0.0001 | -0.0069 |
| 2006-06-26 | 1.4410 | 1.5010 | 0.0208 | 1.4646 |
| 2006-06-23 | 1.4202 | 1.4802 | 0.0070 | 0.4953 |
| 2006-06-22 | 1.4132 | 1.4732 | -0.0015 | -0.1060 |
| 2006-06-21 | 1.4147 | 1.4747 | -0.0047 | -0.3311 |
| 2006-06-20 | 1.4194 | 1.4794 | 0.0073 | 0.5170 |
| 2006-06-19 | 1.4121 | 1.4721 | 0.0167 | 1.1968 |
| 2006-06-16 | 1.3954 | 1.4554 | 0.0284 | 2.0775 |
| 2006-06-15 | 1.3670 | 1.4270 | 0.0017 | 0.1245 |
| 2006-06-14 | 1.3653 | 1.4253 | -0.0145 | -1.0509 |
| 2006-06-13 | 1.3798 | 1.4398 | 0.0034 | 0.2470 |
| 2006-06-12 | 1.3764 | 1.4364 | 0.0029 | 0.2111 |
| 2006-06-09 | 1.3735 | 1.4335 | -0.0156 | -1.1230 |
| 2006-06-08 | 1.3891 | 1.4491 | 0.0106 | 0.7690 |
| 2006-06-07 | 1.3785 | 1.4385 | -0.0633 | -4.3903 |
| 2006-06-06 | 1.4418 | 1.5018 | -0.0003 | -0.0208 |
| 2006-06-05 | 1.4421 | 1.5021 | -0.0016 | -0.1108 |
| 2006-06-02 | 1.4437 | 1.5037 | -0.0089 | -0.6127 |
| 2006-06-01 | 1.4526 | 1.5126 | 0.0420 | 2.9775 |
| 2006-05-31 | 1.4106 | 1.4706 | 0.0114 | 0.8148 |
| 2006-05-30 | 1.3992 | 1.4592 | 0.0208 | 1.5090 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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