| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-29 | 1.3784 | 1.4384 | 0.0247 | 1.8246 |
| 2006-05-26 | 1.3537 | 1.4137 | 0.0257 | 1.9352 |
| 2006-05-25 | 1.3280 | 1.3880 | 0.0055 | 0.4159 |
| 2006-05-24 | 1.3225 | 1.3825 | 0.0070 | 0.5321 |
| 2006-05-23 | 1.3155 | 1.3755 | -0.0360 | -2.6637 |
| 2006-05-22 | 1.3515 | 1.4115 | -0.0193 | -1.4079 |
| 2006-05-19 | 1.3708 | 1.4308 | 0.0372 | 2.7894 |
| 2006-05-18 | 1.3336 | 1.3936 | -0.0088 | -0.6555 |
| 2006-05-17 | 1.3424 | 1.4024 | 0.0029 | 0.2165 |
| 2006-05-16 | 1.3395 | 1.3995 | -0.0089 | -0.6600 |
| 2006-05-15 | 1.3484 | 1.4084 | 0.0491 | 3.7790 |
| 2006-05-12 | 1.3493 | 1.3593 | 0.0337 | 2.5616 |
| 2006-05-11 | 1.3156 | 1.3256 | -0.0102 | -0.7693 |
| 2006-05-10 | 1.3258 | 1.3358 | 0.0052 | 0.3938 |
| 2006-05-09 | 1.3206 | 1.3306 | 0.0250 | 1.9296 |
| 2006-05-08 | 1.2956 | 1.3056 | 0.0508 | 4.0810 |
| 2006-04-28 | 1.2448 | 1.2548 | 0.0289 | 2.3768 |
| 2006-04-27 | 1.2159 | 1.2259 | 0.0029 | 0.2391 |
| 2006-04-26 | 1.2130 | 1.2230 | 0.0186 | 1.5573 |
| 2006-04-25 | 1.1944 | 1.2044 | 0.0122 | 1.0320 |
| 2006-04-24 | 1.1822 | 1.1922 | -0.0063 | -0.5301 |
| 2006-04-21 | 1.1885 | 1.1985 | 0.0174 | 1.4858 |
| 2006-04-20 | 1.1711 | 1.1811 | -0.0068 | -0.5773 |
| 2006-04-19 | 1.1779 | 1.1879 | 0.0106 | 0.9081 |
| 2006-04-18 | 1.1673 | 1.1773 | 0.0027 | 0.2318 |
| 2006-04-17 | 1.1646 | 1.1746 | 0.0081 | 0.7004 |
| 2006-04-14 | 1.1565 | 1.1665 | 0.0260 | 2.2999 |
| 2006-04-13 | 1.1305 | 1.1405 | -0.0308 | -2.6522 |
| 2006-04-12 | 1.1613 | 1.1713 | -0.0076 | -0.6502 |
| 2006-04-11 | 1.1689 | 1.1789 | 0.0131 | 1.1334 |
| 2006-04-10 | 1.1558 | 1.1658 | 0.0158 | 1.3860 |
| 2006-04-07 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0082 | -0.7142 |
| 2006-04-06 | 1.1482 | 1.1582 | 0.0021 | 0.1832 |
| 2006-04-05 | 1.1461 | 1.1561 | 0.0180 | 1.5956 |
| 2006-04-04 | 1.1281 | 1.1381 | 0.0079 | 0.7052 |
| 2006-04-03 | 1.1202 | 1.1302 | 0.0199 | 1.8086 |
| 2006-03-31 | 1.1003 | 1.1103 | 0.0087 | 0.7970 |
| 2006-03-30 | 1.0916 | 1.1016 | -0.0019 | -0.1738 |
| 2006-03-29 | 1.0935 | 1.1035 | 0.0071 | 0.6535 |
| 2006-03-28 | 1.0864 | 1.0964 | 0.0129 | 1.2017 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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