| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-24 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0101 | -0.9649 |
| 2004-09-23 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0236 | 2.3067 |
| 2004-09-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0108 | -1.0446 |
| 2004-09-21 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0052 | -0.5004 |
| 2004-09-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0203 | 1.9925 |
| 2004-09-17 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0233 | 2.3405 |
| 2004-09-16 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0053 | 0.5352 |
| 2004-09-15 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0221 | 2.2828 |
| 2004-09-14 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0148 | 1.5525 |
| 2004-09-13 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0093 | -0.9661 |
| 2004-09-10 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0020 | 0.2082 |
| 2004-09-09 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0109 | -1.1220 |
| 2004-09-08 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0054 | -0.5528 |
| 2004-09-07 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0030 | -0.3062 |
| 2004-09-06 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0050 | -0.5077 |
| 2004-09-03 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0009 | -0.0913 |
| 2004-09-02 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0001 | 0.0101 |
| 2004-09-01 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0091 | -0.9148 |
| 2004-08-31 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0085 | 0.8618 |
| 2004-08-30 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0033 | -0.3335 |
| 2004-08-27 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0063 | -0.6326 |
| 2004-08-26 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0002 | 0.0201 |
| 2004-08-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0027 | -0.2704 |
| 2004-08-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0025 | 0.2510 |
| 2004-08-23 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0077 | -0.7672 |
| 2004-08-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0016 | 0.1597 |
| 2004-08-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0018 | -0.1793 |
| 2004-08-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0004 | 0.0399 |
| 2004-08-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0027 | 0.2698 |
| 2004-08-16 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0025 | -0.2492 |
| 2004-08-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0021 | 0.2098 |
| 2004-08-12 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0034 | -0.3385 |
| 2004-08-11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0040 | -0.3966 |
| 2004-08-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0023 | 0.2286 |
| 2004-08-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0045 | 0.4492 |
| 2004-08-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0009 | 0.0899 |
| 2004-08-05 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0054 | -0.5367 |
| 2004-08-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0150 | 1.5133 |
| 2004-08-03 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0045 | -0.4519 |
| 2004-08-02 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0048 | -0.4798 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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