| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-20 | 1.6123 | 1.6723 | 0.0176 | 1.1037 |
| 2006-11-17 | 1.5947 | 1.6547 | 0.0294 | 1.8782 |
| 2006-11-16 | 1.5653 | 1.6253 | -0.0059 | -0.3755 |
| 2006-11-15 | 1.5712 | 1.6312 | 0.0416 | 2.7197 |
| 2006-11-14 | 1.5296 | 1.5896 | 0.0111 | 0.7310 |
| 2006-11-13 | 1.5185 | 1.5785 | -0.0289 | -1.8676 |
| 2006-11-10 | 1.5474 | 1.6074 | -0.0118 | -0.7568 |
| 2006-11-09 | 1.5592 | 1.6192 | 0.0270 | 1.7622 |
| 2006-11-08 | 1.5322 | 1.5922 | -0.0183 | -1.1803 |
| 2006-11-07 | 1.5505 | 1.6105 | 0.0056 | 0.3625 |
| 2006-11-06 | 1.5449 | 1.6049 | 0.0070 | 0.4552 |
| 2006-11-03 | 1.5379 | 1.5979 | 0.0163 | 1.0712 |
| 2006-11-02 | 1.5216 | 1.5816 | -0.0001 | -0.0066 |
| 2006-11-01 | 1.5217 | 1.5817 | 0.0067 | 0.4422 |
| 2006-10-31 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0215 | 1.4396 |
| 2006-10-30 | 1.4935 | 1.5535 | -0.0054 | -0.3603 |
| 2006-10-27 | 1.4989 | 1.5589 | -0.0205 | -1.3492 |
| 2006-10-26 | 1.5194 | 1.5794 | 0.0094 | 0.6225 |
| 2006-10-25 | 1.5100 | 1.5700 | 0.0061 | 0.4056 |
| 2006-10-24 | 1.5039 | 1.5639 | 0.0352 | 2.3967 |
| 2006-10-23 | 1.4687 | 1.5287 | -0.0255 | -1.7066 |
| 2006-10-20 | 1.4942 | 1.5542 | -0.0042 | -0.2803 |
| 2006-10-19 | 1.4984 | 1.5584 | 0.0142 | 0.9567 |
| 2006-10-18 | 1.4842 | 1.5442 | 0.0184 | 1.2553 |
| 2006-10-17 | 1.4658 | 1.5258 | -0.0024 | -0.1635 |
| 2006-10-16 | 1.4682 | 1.5282 | -0.0161 | -1.0847 |
| 2006-10-13 | 1.4843 | 1.5443 | -0.0061 | -0.4093 |
| 2006-10-12 | 1.4904 | 1.5504 | -0.0274 | -1.8052 |
| 2006-10-11 | 1.5178 | 1.5778 | -0.0052 | -0.3414 |
| 2006-10-10 | 1.5230 | 1.5830 | 0.0034 | 0.2237 |
| 2006-10-09 | 1.5196 | 1.5796 | 0.0225 | 1.5029 |
| 2006-09-29 | 1.4971 | 1.5571 | 0.0132 | 0.8895 |
| 2006-09-28 | 1.4839 | 1.5439 | 0.0281 | 1.9302 |
| 2006-09-27 | 1.4558 | 1.5158 | 0.0107 | 0.7404 |
| 2006-09-26 | 1.4451 | 1.5051 | -0.0146 | -1.0002 |
| 2006-09-25 | 1.4597 | 1.5197 | -0.0010 | -0.0685 |
| 2006-09-22 | 1.4607 | 1.5207 | -0.0054 | -0.3683 |
| 2006-09-21 | 1.4661 | 1.5261 | 0.0064 | 0.4384 |
| 2006-09-20 | 1.4597 | 1.5197 | 0.0077 | 0.5303 |
| 2006-09-19 | 1.4520 | 1.5120 | 0.0206 | 1.4392 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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