| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-27 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0123 | 1.2683 |
| 2005-07-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0130 | 1.3587 |
| 2005-07-25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0016 | 0.1675 |
| 2005-07-22 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0100 | 1.0580 |
| 2005-07-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0020 | 0.2120 |
| 2005-07-20 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0070 | 0.7477 |
| 2005-07-19 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-18 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0022 | -0.2344 |
| 2005-07-15 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0025 | -0.2657 |
| 2005-07-14 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0058 | 0.6203 |
| 2005-07-13 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0024 | -0.2560 |
| 2005-07-12 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0177 | 1.9243 |
| 2005-07-11 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0039 | -0.4222 |
| 2005-07-08 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0052 | -0.5598 |
| 2005-07-07 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0002 | -0.0215 |
| 2005-07-06 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0055 | -0.5885 |
| 2005-07-05 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0043 | -0.4580 |
| 2005-07-04 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0009 | 0.0959 |
| 2005-07-01 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0103 | -1.0862 |
| 2005-06-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0124 | -1.2907 |
| 2005-06-29 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0028 | -0.2906 |
| 2005-06-28 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0060 | -0.6189 |
| 2005-06-27 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0112 | 1.1687 |
| 2005-06-24 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0021 | 0.2196 |
| 2005-06-23 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0014 | -0.1462 |
| 2005-06-22 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0028 | 0.2933 |
| 2005-06-21 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0071 | -0.7381 |
| 2005-06-20 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0216 | 2.2971 |
| 2005-06-17 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0006 | 0.0639 |
| 2005-06-16 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0083 | 0.8911 |
| 2005-06-15 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0086 | -0.9149 |
| 2005-06-14 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0038 | -0.4026 |
| 2005-06-13 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0042 | -0.4430 |
| 2005-06-10 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0141 | -1.4655 |
| 2005-06-09 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0006 | -0.0623 |
| 2005-06-08 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0499 | 5.4667 |
| 2005-06-07 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0038 | -0.4146 |
| 2005-06-06 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0188 | 2.0940 |
| 2005-06-03 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0017 | -0.1890 |
| 2005-06-02 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0202 | -2.1964 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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